日ノ丸自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 101,400 | 263,712 |
| 減価償却費 | 262,307 | 222,454 |
| 固定資産除却損 | 63 | 0 |
| 債権譲渡損益（△は益） | － | 96,368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95,899 | -96,230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,574 | -10,120 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,877 | -5,746 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,371 | -26,495 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,690 | -15,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,710 | -2,164 |
| 支払利息 | 5,084 | 4,109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,561 | 6,241 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,462 | － |
| 補助金収入 | -135,335 | -115,274 |
| 助成金収入 | -41,911 | -215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,506 | -79,694 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 820 | -712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,366 | 15,338 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -21,316 | -21,964 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,217 | 9,427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,620 | 8,876 |
| その他 | -6,173 | 94,593 |
| 小計 | 270,186 | 347,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,710 | 2,164 |
| 補助金の受取額 | 135,335 | 115,274 |
| 助成金の受取額 | 41,911 | 215 |
| 利息の支払額 | -5,066 | -4,114 |
| 法人税等の支払額 | -1,471 | -68,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 444,605 | 392,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -125,661 | -136,861 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,860 | 176,525 |
| 固定資産の取得による支出 | -14,553 | -15,003 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -8,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,354 | 16,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -46,000 | -798,080 |
| 割賦債務の返済による支出 | -168,614 | -169,729 |
| リース債務の返済による支出 | -59,587 | -24,768 |
| 配当金の支払額 | -35 | -51 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6,000 |
| その他 | -737 | -847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -274,975 | -999,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,275 | -590,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,033,361 | 1,442,375 |
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