日ノ丸自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,137 | 101,400 |
| 減価償却費 | 302,873 | 262,307 |
| 固定資産除却損 | 6 | 63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68 | 95,899 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,433 | 7,574 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23,643 | 1,877 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,886 | -2,371 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,880 | 2,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,166 | -3,710 |
| 支払利息 | 6,554 | 5,084 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,004 | 3,561 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,462 |
| 補助金収入 | -117,385 | -135,335 |
| 助成金収入 | -124,388 | -41,911 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,206 | -41,506 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,144 | 820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,999 | 7,366 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 44,070 | -21,316 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,653 | -3,217 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,306 | 29,620 |
| その他 | 41,258 | -6,173 |
| 小計 | 213,202 | 270,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,166 | 3,710 |
| 補助金の受取額 | 117,385 | 135,335 |
| 助成金の受取額 | 124,388 | 41,911 |
| 利息の支払額 | -6,529 | -5,066 |
| 法人税等の支払額 | -557 | -1,471 |
| 法人税等の還付額 | 19,816 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 470,872 | 444,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,461 | -125,661 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,660 | 120,860 |
| 固定資産の取得による支出 | -9,308 | -14,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,108 | -19,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -219,744 | -46,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -169,394 | -168,614 |
| リース債務の返済による支出 | -107,864 | -59,587 |
| 配当金の支払額 | -13,069 | -35 |
| その他 | -747 | -737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,820 | -274,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245,943 | 150,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,883,085 | 2,033,361 |
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