日ノ丸自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -98,230 | 25,137 |
| 減価償却費 | 344,335 | 302,873 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -45 | － |
| 固定資産除却損 | 84 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -244 | 68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,838 | -14,433 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 8,849 | -23,643 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,629 | -1,886 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,028 | -2,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,500 | -3,166 |
| 保険解約返戻金 | -30,714 | － |
| 支払利息 | 7,097 | 6,554 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,661 | -7,004 |
| 補助金収入 | -113,218 | -117,385 |
| 助成金収入 | -138,457 | -124,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 344,235 | 13,206 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,278 | -1,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,893 | 19,999 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 81,551 | 44,070 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,811 | 15,653 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,222 | 40,306 |
| その他 | -74,321 | 41,258 |
| 小計 | 301,992 | 213,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,500 | 3,166 |
| 補助金の受取額 | 113,218 | 117,385 |
| 助成金の受取額 | 138,457 | 124,388 |
| 利息の支払額 | -7,989 | -6,529 |
| 法人税等の支払額 | -70,845 | -557 |
| 法人税等の還付額 | － | 19,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 478,334 | 470,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,961 | -34,461 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,959 | 29,660 |
| 固定資産の取得による支出 | -8,200 | -9,308 |
| 固定資産の売却による収入 | 50 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 62,550 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,398 | -14,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -158,681 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -258,976 | -219,744 |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -189,655 | -169,394 |
| リース債務の返済による支出 | -118,585 | -107,864 |
| 配当金の支払額 | -19,585 | -13,069 |
| その他 | -674 | -747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 953,841 | -210,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,485,573 | 245,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,637,142 | 1,883,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
