日ノ丸自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 222,216 | -98,230 |
| 減価償却費 | 336,245 | 344,335 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -289 | -45 |
| 固定資産除却損 | 5,909 | 84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -295 | -244 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,917 | -2,838 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,659 | 8,849 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,001 | -14,629 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,235 | 3,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,694 | -3,500 |
| 保険解約返戻金 | -5,744 | -30,714 |
| 支払利息 | 4,251 | 7,097 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -603 | 9,661 |
| 補助金収入 | -85,629 | -113,218 |
| 助成金収入 | － | -138,457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,111 | 344,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,172 | 1,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,012 | -5,893 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -837 | 81,551 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,571 | -13,811 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,742 | -2,222 |
| その他 | -55,300 | -74,321 |
| 小計 | 455,832 | 301,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,694 | 3,500 |
| 補助金の受取額 | 85,629 | 113,218 |
| 助成金の受取額 | － | 138,457 |
| 利息の支払額 | -4,549 | -7,989 |
| 法人税等の支払額 | -88,238 | -70,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 455,367 | 478,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,759 | -33,961 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,958 | 32,959 |
| 固定資産の取得による支出 | -191,346 | -8,200 |
| 固定資産の売却による収入 | 324 | 50 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,971 | 62,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,851 | 53,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -56,819 | -158,681 |
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -249,463 | -258,976 |
| 社債の発行による収入 | 120,000 | 400,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -183,206 | -189,655 |
| リース債務の返済による支出 | -130,926 | -118,585 |
| 配当金の支払額 | -19,567 | -19,585 |
| その他 | -787 | -674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -310,770 | 953,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,254 | 1,485,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 151,568 | 1,637,142 |
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