日ノ丸自動車のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月26日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書-第133期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -497,790 | -446,045 |
| 減価償却費 | 148,546 | 130,501 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 95,839 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,090 | 644 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12,470 | 568 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -545 | -4,099 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,225 | 1,345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,104 | -2,474 |
| 支払利息 | 3,465 | 2,581 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,597 | -68 |
| 助成金収入 | -77,253 | -39,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,074 | 8,452 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,481 | -7,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,416 | 1,329 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 113,579 | 20,352 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 200 | -29,242 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,152 | 7,534 |
| その他 | 34,798 | 13,359 |
| 小計 | -187,010 | -246,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,104 | 2,474 |
| 助成金の受取額 | 77,253 | 39,386 |
| 利息の支払額 | -3,465 | -2,573 |
| 法人税等の支払額 | -556 | -1,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -111,675 | -207,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,600 | -3,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 2,400 |
| 固定資産の取得による支出 | － | -10,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,200 | -11,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,034 | -34,424 |
| 割賦債務の返済による支出 | -86,749 | -87,042 |
| リース債務の返済による支出 | -57,753 | -32,296 |
| 配当金の支払額 | -12,953 | -19 |
| その他 | 19,069 | -737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,579 | -154,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,296 | -374,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,883,085 | 1,508,610 |
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