日ノ丸自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -446,045 | -357,308 |
| 減価償却費 | 130,501 | 106,995 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 債権譲渡損益（△は益） | － | 96,368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95,839 | -96,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 644 | -815 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 568 | -3,014 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,099 | -3,235 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,345 | -16,411 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,474 | -1,977 |
| 支払利息 | 2,581 | 2,116 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68 | 3,234 |
| 補助金収入 | － | -10,131 |
| 助成金収入 | -39,386 | -265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,452 | 24,469 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,337 | 295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,329 | 2,278 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 20,352 | 105,274 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,242 | -22,860 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,534 | -3,057 |
| その他 | 13,359 | 105,861 |
| 小計 | -246,144 | -68,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,474 | 1,977 |
| 補助金の受取額 | － | 10,131 |
| 助成金の受取額 | 39,386 | 265 |
| 利息の支払額 | -2,573 | -2,119 |
| 法人税等の支払額 | -1,113 | -68,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -207,970 | -126,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,600 | -103,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 102,400 |
| 固定資産の取得による支出 | -10,784 | -7,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,985 | -8,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -34,424 | -336,832 |
| 割賦債務の返済による支出 | -87,042 | -86,656 |
| リース債務の返済による支出 | -32,296 | -13,545 |
| 配当金の支払額 | -19 | -44 |
| その他 | -737 | -847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,519 | -437,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -374,475 | -573,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,508,610 | 1,460,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
