日ノ丸自動車のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -231,046 |
| 減価償却費 | 94,167 |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -8,763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,171 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -7,575 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,126 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,216 |
| 支払利息 | 2,014 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,759 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,625 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 9,958 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,626 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,582 |
| 補助金収入 | 4,987 |
| その他 | 25,485 |
| 小計 | -74,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,216 |
| 補助金の受取額 | -4,987 |
| 利息の支払額 | -2,035 |
| 法人税等の支払額 | -106,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -184,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -277,398 |
| 割賦債務の返済による支出 | -82,753 |
| リース債務の返済による支出 | -8,899 |
| 配当金の支払額 | -6,530 |
| その他 | -549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -784,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 657,669 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 99,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
