日ノ丸自動車のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -231,046 | -214,989 |
| 減価償却費 | 94,167 | 114,941 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,480 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -8,763 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 160 | 431 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,171 | 4,028 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -7,575 | 1,903 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,126 | 2,175 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,412 | 1,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,216 | -5,496 |
| 支払利息 | 2,014 | 1,563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,759 | 265,726 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,197 | -1,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,625 | -16,695 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 9,958 | 11,831 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,626 | -33,446 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,582 | 16,632 |
| 補助金収入 | 4,987 | -6,055 |
| その他 | 25,485 | 68,751 |
| 小計 | -74,477 | 208,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,216 | 4,466 |
| 補助金の受取額 | -4,987 | 52,171 |
| 利息の支払額 | -2,035 | -2,370 |
| 法人税等の支払額 | -106,781 | -113,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -184,065 | 149,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,510 | -9,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,728 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,510 | 93,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -277,398 | -292,796 |
| 割賦債務の返済による支出 | -82,753 | -89,544 |
| リース債務の返済による支出 | -8,899 | － |
| 配当金の支払額 | -6,530 | -6,440 |
| その他 | -549 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346,130 | -108,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -784,706 | 134,686 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 657,669 | 850,424 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 99,382 | － |
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