日ノ丸自動車のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月27日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書-第132期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -655,108 | -497,790 |
| 減価償却費 | 170,364 | 148,546 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -269 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -692 | 1,090 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,955 | -12,470 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,484 | -545 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,518 | -4,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,438 | -2,104 |
| 支払利息 | 3,232 | 3,465 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,383 | -5,597 |
| 助成金収入 | -54,279 | -77,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 430,942 | 87,074 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,225 | 2,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,287 | -3,416 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 217,438 | 113,579 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,201 | 200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,229 | 25,152 |
| その他 | -60,313 | 34,798 |
| 小計 | -13,243 | -187,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,438 | 2,104 |
| 助成金の受取額 | 54,279 | 77,253 |
| 利息の支払額 | -3,651 | -3,465 |
| 法人税等の支払額 | -70,184 | -556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,361 | -111,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,200 | -3,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,800 | 2,400 |
| 固定資産の取得による支出 | -8,080 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,480 | -1,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -141,978 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -169,018 | -74,034 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -99,245 | -86,749 |
| リース債務の返済による支出 | -60,832 | -57,753 |
| 配当金の支払額 | -19,513 | -12,953 |
| その他 | -674 | 19,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 808,737 | 87,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 772,895 | -25,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,637,142 | 1,611,846 |
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