日ノ丸自動車のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月25日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書-第131期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -190,791 | -655,108 |
| 減価償却費 | 159,889 | 170,364 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -289 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 153 | -269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 283 | -692 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,107 | 3,955 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,521 | -12,484 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,742 | 1,518 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,991 | -2,438 |
| 支払利息 | 1,660 | 3,232 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,869 | 18,383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 347,282 | 430,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,949 | 2,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,010 | -45,287 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,001 | -28,201 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 20,151 | 217,438 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,868 | -2,229 |
| 助成金収入 | － | -54,279 |
| その他の資産・負債の増減額 | -10,367 | -60,313 |
| 小計 | 354,885 | -13,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,991 | 2,438 |
| 助成金の受取額 | － | 54,279 |
| 利息の支払額 | -1,992 | -3,651 |
| 法人税等の支払額 | -87,014 | -70,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,870 | -30,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,400 | -4,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,403 | -8,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 324 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,229 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,250 | -5,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,500 | -141,978 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,951 | -169,018 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -89,973 | -99,245 |
| リース債務の返済による支出 | -66,558 | -60,832 |
| 配当金の支払額 | -19,505 | -19,513 |
| その他 | -787 | -674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,276 | 808,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,343 | 772,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 151,568 | 924,464 |
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