日ノ丸自動車のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月26日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書-第130期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -214,056 | -190,791 |
| 減価償却費 | 168,190 | 159,889 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -289 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 734 | 153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 283 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,448 | 1,107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,636 | -1,521 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,704 | -9,742 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,015 | -5,991 |
| 支払利息 | 1,884 | 1,660 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,269 | -1,869 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 302,616 | 347,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,771 | -19,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,558 | 30,010 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,021 | 22,001 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,339 | 12,868 |
| その他の資産・負債の増減額 | 30,324 | 9,783 |
| 小計 | 301,977 | 354,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,015 | 5,991 |
| 利息の支払額 | -2,386 | -1,992 |
| 法人税等の支払額 | -93,079 | -87,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,526 | 271,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,400 | -11,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,492 | -7,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 324 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,955 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -196,716 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 8,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,563 | -4,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49,704 | -80,500 |
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,879 | -131,951 |
| 割賦債務の返済による支出 | -92,239 | -89,973 |
| リース債務の返済による支出 | -82,264 | -66,558 |
| 配当金の支払額 | -19,596 | -19,505 |
| その他 | － | -787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,275 | -249,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,312 | 18,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 184,823 | 203,166 |
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