日ノ丸自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -170,911 | -214,056 |
| 減価償却費 | 167,473 | 168,190 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40,487 | － |
| 固定資産除却損 | 13 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | 734 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | 28 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,481 | -1,448 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,359 | 3,636 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,455 | 4,704 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,853 | -4,015 |
| 支払利息 | 2,273 | 1,884 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,387 | -3,269 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,611 | 302,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,394 | 1,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,485 | 6,558 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,644 | -16,021 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,689 | 20,339 |
| その他の資産・負債の増減額 | -4,297 | 30,324 |
| 小計 | -16,239 | 301,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,853 | 4,015 |
| 利息の支払額 | -2,405 | -2,386 |
| 法人税等の支払額 | -86,202 | -93,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100,994 | 210,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,400 | -11,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 13,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,149 | -6,492 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,437 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -8,955 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -196,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,887 | -210,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -153,739 | 49,704 |
| 長期借入れによる収入 | 178,000 | 190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,437 | -144,879 |
| 割賦債務の返済による支出 | -87,496 | -92,239 |
| リース債務の返済による支出 | -67,486 | -82,264 |
| 配当金の支払額 | -19,698 | -19,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311,857 | -99,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -383,963 | -99,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 281,834 | 182,522 |
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