日ノ丸自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -190,118 | -170,911 |
| 減価償却費 | 169,479 | 167,473 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -40,487 |
| 固定資産除却損 | 0 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 182 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,119 | -65 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -647 | -2,481 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,903 | -1,359 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,862 | 1,455 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,470 | -3,853 |
| 支払利息 | 3,189 | 2,273 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,443 | -1,387 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,939 | 20,611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,742 | -7,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,165 | 8,485 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,832 | -15,644 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,715 | 6,689 |
| その他の資産・負債の増減額 | -7,002 | -4,297 |
| 小計 | -31,032 | -16,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,470 | 3,853 |
| 利息の支払額 | -3,287 | -2,405 |
| 法人税等の支払額 | -101,931 | -86,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -132,781 | -100,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,400 | -11,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,468 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,740 | -9,149 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 43,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,672 | 28,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -57,423 | -153,739 |
| 長期借入れによる収入 | 288,000 | 178,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,104 | -161,437 |
| 割賦債務の返済による支出 | -82,551 | -87,496 |
| リース債務の返済による支出 | -67,850 | -67,486 |
| 配当金の支払額 | -19,436 | -19,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,365 | -311,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -293,819 | -383,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 231,993 | 189,204 |
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