日ノ丸自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -159,063 | -190,118 |
| 減価償却費 | 155,747 | 169,479 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 102 | 182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,627 | 2,119 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17,680 | -647 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,818 | 3,903 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,488 | 2,862 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,135 | -3,470 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | － |
| 支払利息 | 4,542 | 3,189 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -155 | -1,443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,083 | 16,939 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,357 | -1,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,484 | -24,165 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,955 | -17,832 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,671 | 16,715 |
| その他の資産・負債の増減額 | 16,919 | -7,002 |
| 小計 | -61,130 | -31,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,135 | 3,470 |
| 利息の支払額 | -4,757 | -3,287 |
| 法人税等の支払額 | -80,744 | -101,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -143,496 | -132,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,863 | -11,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,862 | 20,468 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,478 | -10,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,479 | -1,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 93,518 | -57,423 |
| 長期借入れによる収入 | 318,000 | 288,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -265,895 | -220,104 |
| 割賦債務の返済による支出 | -64,516 | -82,551 |
| リース債務の返済による支出 | -76,749 | -67,850 |
| 配当金の支払額 | － | -19,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,356 | -159,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146,618 | -293,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 173,312 | 231,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
