日ノ丸自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -199,796 | -159,063 |
| 減価償却費 | 153,778 | 155,747 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | 102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,993 | 5,627 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -25,465 | -17,680 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,668 | 3,818 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,068 | -7,488 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,962 | -3,135 |
| 支払利息 | 6,558 | 4,542 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -751 | -155 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,272 | 2,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,662 | -1,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,198 | -38,484 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,195 | -5,955 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,253 | -16,671 |
| その他の資産・負債の増減額 | 663 | 16,919 |
| 小計 | 13,679 | -61,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,962 | 3,135 |
| 利息の支払額 | -6,774 | -4,757 |
| 法人税等の支払額 | -104,495 | -80,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -94,628 | -143,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,062 | -16,863 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,466 | 15,862 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,307 | -6,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,903 | -7,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 158,444 | 93,518 |
| 長期借入れによる収入 | 318,000 | 318,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -286,015 | -265,895 |
| 割賦債務の返済による支出 | -51,168 | -64,516 |
| リース債務の返済による支出 | -78,430 | -76,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,829 | 4,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,702 | -146,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 235,237 | 173,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
