日ノ丸自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -212,670 | -199,796 |
| 減価償却費 | 113,945 | 153,778 |
| 固定資産除却損 | 61 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 187 | 69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,481 | 3,993 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,532 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,668 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,509 | 1,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,112 | -2,962 |
| 支払利息 | 8,832 | 6,558 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -289 | -751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,935 | 57,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,521 | 7,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,301 | 5,198 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,925 | -27,195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,764 | 35,253 |
| その他の資産・負債の増減額 | 27,151 | -24,801 |
| 小計 | -30,395 | 13,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,112 | 2,962 |
| 利息の支払額 | -9,492 | -6,774 |
| 保険金の受取額 | 18,475 | － |
| 法人税等の支払額 | -80,574 | -104,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -98,875 | -94,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,262 | -18,062 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,161 | 22,466 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -491 | -9,307 |
| その他 | 5,583 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,991 | -4,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 52,267 | 158,444 |
| 長期借入れによる収入 | 548,000 | 318,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -257,042 | -286,015 |
| 割賦債務の返済による支出 | -31,077 | -51,168 |
| リース債務の返済による支出 | -58,078 | -78,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 254,069 | 60,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,185 | -38,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 336,395 | 235,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
