営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同期に比べ192,754千円(29.3%)増加し、850,424千円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は当中間会計期間では149,868千円(前年同期は184,065千円の支出)であったが、これは売上債権の減少が主な要因である。

2025/12/26 9:15