奈良交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 909,939 | 807,451 |
| 減価償却費 | 1,050,043 | 1,068,342 |
| 減損損失 | 127,020 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 829 | 26,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,587 | -211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,835 | -27,425 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -439,155 | -378,555 |
| 廃車売却損 | 35,277 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 30,978 |
| 固定資産除却損 | 81,678 | 64,597 |
| 固定資産圧縮損 | 10,906 | 29,774 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -92,500 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,468 | 30,200 |
| 関係会社株式評価損 | － | 25,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,035 | -22,142 |
| 支払利息 | 209,452 | 210,609 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,597 | -23,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 414,782 | 12,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,726 | -45,222 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 103,655 | 25,325 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -116,719 | -126,821 |
| その他 | -118,211 | -76,275 |
| 小計 | 2,329,332 | 1,631,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,826 | 22,299 |
| 利息の支払額 | -212,388 | -208,782 |
| 法人税等の支払額 | -201,228 | -175,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,935,541 | 1,268,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -264,000 | -305,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 147,000 | 284,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -729,520 | -1,021,397 |
| 固定資産の売却による収入 | 111,640 | 54,293 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,324 | -61,927 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97,289 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -238,275 | -353,396 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 182,378 | 337,514 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,159 | 3,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -701,651 | -1,017,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -939,000 | -51,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,630,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,725,680 | -154,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,977 | -36,605 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,036 | -594 |
| 配当金の支払額 | -76,917 | -102,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,128,611 | -244,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,278 | 6,524 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 806,874 | 912,152 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 912,152 | 918,677 |
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