奈良交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 807,451 | 884,996 |
| 減価償却費 | 1,068,342 | 1,107,204 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,270 | -47,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -211 | 12,070 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,425 | -6,210 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -378,555 | -348,131 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 30,978 | 12,749 |
| 受取補償金 | － | -170,846 |
| 固定資産除却損 | 64,597 | 38,037 |
| 固定資産圧縮損 | 29,774 | 34,869 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,200 | 2,201 |
| 関係会社株式評価損 | 25,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,142 | -20,774 |
| 支払利息 | 210,609 | 192,224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,654 | -144,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,933 | -14,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,222 | 61,738 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,325 | 68,477 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -126,821 | -116,355 |
| その他 | -76,275 | -143,486 |
| 小計 | 1,631,175 | 1,402,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,299 | 20,966 |
| 利息の支払額 | -208,782 | -193,278 |
| 法人税等の支払額 | -175,703 | -348,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,268,988 | 881,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -305,000 | -255,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 284,000 | 285,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,021,397 | -729,698 |
| 固定資産の売却による収入 | 54,293 | 187,386 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,927 | -9,422 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | 50,105 |
| 短期貸付けによる支出 | -353,396 | -523,997 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 337,514 | 392,169 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,143 | 2,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,017,769 | -601,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -51,000 | 480,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,000 | -524,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -36,605 | -98,965 |
| 自己株式の取得による支出 | -594 | -498 |
| 配当金の支払額 | -102,493 | -102,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,694 | -246,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,524 | 34,260 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 912,152 | 918,677 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 918,677 | 952,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
