キャッシュ・フローの状況
2023年12月20日 14:15
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億5566万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億4522万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億4790万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014年 3月期 連結 | 2Q | 606,641 | -276,120 | -532,088 | 330,521 | 758,582 | 通期 | 1,655,646 | -526,428 | -1,080,166 | 1,129,218 | 1,009,199 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 366,781 | -219,722 | -420,236 | 147,059 | 736,022 | 通期 | 1,745,989 | -653,232 | -1,207,925 | 1,092,757 | 913,509 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 668,154 | -119,663 | -613,167 | 548,491 | 848,833 | 通期 | 1,762,795 | -904,916 | -891,976 | 857,879 | 879,412 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 749,471 | -710,454 | -82,856 | 39,017 | 835,572 | 通期 | 1,776,941 | -1,536,311 | -299,343 | 240,630 | 820,699 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 786,898 | -159,328 | -579,884 | 627,570 | 868,384 | 通期 | 1,754,253 | -907,356 | -693,207 | 846,897 | 974,389 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 927,004 | -286,712 | -682,246 | 640,292 | 932,433 | 通期 | 1,895,378 | -611,440 | -1,333,055 | 1,283,938 | 925,270 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,086,329 | -321,385 | -867,880 | 764,944 | 822,333 | 通期 | 1,559,047 | -605,737 | -556,462 | 953,310 | 1,322,117 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,118,184 | -177,787 | 2,373,889 | -1,295,971 | 2,400,034 | 通期 | -1,247,728 | -450,603 | 3,076,297 | -1,698,331 | 2,700,082 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 631,020 | 614,522 | -965,881 | 1,245,542 | 2,979,743 | 通期 | 1,096,789 | 366,585 | -1,258,107 | 1,463,374 | 2,905,350 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,008,446 | -181,955 | -1,466,986 | 826,491 | 2,264,855 | 通期 | 2,093,880 | -703,320 | -2,346,999 | 1,390,560 | 1,948,911 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,047,907 | -245,229 | -655,662 | 802,678 | 2,095,927 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月(連)
- 11億2921万
- 2015年3月(連) -3.23%
- 10億9275万
- 2016年3月(連) -21.49%
- 8億5787万
- 2017年3月(連) -71.95%
- 2億4063万
- 2018年3月(連) +251.95%
- 8億4689万
- 2019年3月(連) +51.6%
- 12億8393万
- 2020年3月(連) -25.75%
- 9億5331万
- 2021年3月(連) マイ転
- -16億9833万
- 2022年3月(連) プラ転
- 14億6337万
- 2023年3月(連) -4.98%
- 13億9056万
営業CFマージン
- 2014年3月(連)
- 6.51%
- 2015年3月(連)
- 6.88%
- 2016年3月(連)
- 6.9%
- 2017年3月(連)
- 7.07%
- 2018年3月(連)
- 7.1%
- 2019年3月(連)
- 7.93%
- 2020年3月(連)
- 6.67%
- 2021年3月(連)
- -7.61%
- 2022年3月(連)
- 6.08%
- 2023年3月(連)
- 9.81%