奈良交通のキャッシュ・フローの推移

キャッシュ・フローの状況

2025年11月12日 15:22
（連結）第二四半期財務活動によるキャッシュ・フロー -3億6549万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4418万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億11万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
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年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	現金等
2016年 3月期連結	2Q	668,154	-119,663	-613,167	548,491	848,833
2016年 3月期連結	通期	1,762,795	-904,916	-891,976	857,879	879,412
2017年 3月期連結	2Q	749,471	-710,454	-82,856	39,017	835,572
2017年 3月期連結	通期	1,776,941	-1,536,311	-299,343	240,630	820,699
2018年 3月期連結	2Q	786,898	-159,328	-579,884	627,570	868,384
2018年 3月期連結	通期	1,754,253	-907,356	-693,207	846,897	974,389
2019年 3月期連結	2Q	927,004	-286,712	-682,246	640,292	932,433
2019年 3月期連結	通期	1,895,378	-611,440	-1,333,055	1,283,938	925,270
2020年 3月期連結	2Q	1,086,329	-321,385	-867,880	764,944	822,333
2020年 3月期連結	通期	1,559,047	-605,737	-556,462	953,310	1,322,117
2021年 3月期連結	2Q	-1,118,184	-177,787	2,373,889	-1,295,971	2,400,034
2021年 3月期連結	通期	-1,247,728	-450,603	3,076,297	-1,698,331	2,700,082
2022年 3月期連結	2Q	631,020	614,522	-965,881	1,245,542	2,979,743
2022年 3月期連結	通期	1,096,789	366,585	-1,258,107	1,463,374	2,905,350
2023年 3月期連結	2Q	1,008,446	-181,955	-1,466,986	826,491	2,264,855
2023年 3月期連結	通期	2,093,880	-703,320	-2,346,999	1,390,560	1,948,911
2024年 3月期連結	2Q	1,047,907	-245,229	-655,662	802,678	2,095,927
2024年 3月期連結	通期	2,042,978	-982,853	-1,112,167	1,060,125	1,896,869
2025年 3月期連結	2Q	971,129	-76,807	-972,890	894,322	1,818,301
2025年 3月期連結	通期	2,291,895	-761,578	-1,703,646	1,530,317	1,723,539
2026年 3月期連結	2Q	1,000,115	-144,181	-365,497	855,934	2,213,975
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2016年3月（連）: 17億6279万
2017年3月（連） +0.8%: 17億7694万
2018年3月（連） -1.28%: 17億5425万
2019年3月（連） +8.04%: 18億9537万
2020年3月（連） -17.74%: 15億5904万
2021年3月（連）マイ転: -12億4772万
2022年3月（連）プラ転: 10億9678万
2023年3月（連） +90.91%: 20億9388万
2024年3月（連） -2.43%: 20億4297万
2025年3月（連） +12.18%: 22億9189万

投資活動によるCF#2

2016年3月（連）資金投入: -9億491万
2017年3月（連）投入+69.77%: -15億3631万
2018年3月（連）投入-40.94%: -9億735万
2019年3月（連）投入-32.61%: -6億1144万
2020年3月（連）投入-0.93%: -6億573万
2021年3月（連）投入-25.61%: -4億5060万
2022年3月（連）資金回収: 3億6658万
2023年3月（連）資金投入: -7億332万
2024年3月（連）投入+39.74%: -9億8285万
2025年3月（連）投入-22.51%: -7億6157万

財務活動によるCF#3

2016年3月（連）返済還元: -8億9197万
2017年3月（連）返済還元: -2億9934万
2018年3月（連）返済還元: -6億9320万
2019年3月（連）返済還元: -13億3305万
2020年3月（連）返済還元: -5億5646万
2021年3月（連）資金調達: 30億7629万
2022年3月（連）返済還元: -12億5810万
2023年3月（連）返済還元: -23億4699万
2024年3月（連）返済還元: -11億1216万
2025年3月（連）返済還元: -17億364万

フリーキャッシュ・フロー#4

2016年3月（連）: 8億5787万
2017年3月（連） -71.95%: 2億4063万
2018年3月（連） +251.95%: 8億4689万
2019年3月（連） +51.6%: 12億8393万
2020年3月（連） -25.75%: 9億5331万
2021年3月（連）マイ転: -16億9833万
2022年3月（連）プラ転: 14億6337万
2023年3月（連） -4.98%: 13億9056万
2024年3月（連） -23.76%: 10億6012万
2025年3月（連） +44.35%: 15億3031万

現金等#5

2016年3月（連）: 8億7941万
2017年3月（連） -6.68%: 8億2069万
2018年3月（連） +18.73%: 9億7438万
2019年3月（連） -5.04%: 9億2527万
2020年3月（連） +42.89%: 13億2211万
2021年3月（連） +104.22%: 27億8万
2022年3月（連） +7.6%: 29億535万
2023年3月（連） -32.92%: 19億4891万
2024年3月（連） -2.67%: 18億9686万
2025年3月（連） -9.14%: 17億2353万

営業CFマージン

2016年3月（連）: 6.9%
2017年3月（連）: 7.07%
2018年3月（連）: 7.1%
2019年3月（連）: 7.93%
2020年3月（連）: 6.67%
2021年3月（連）: -7.61%
2022年3月（連）: 6.08%
2023年3月（連）: 9.81%
2024年3月（連）: 8.97%
2025年3月（連）: 9.47%

奈良交通のキャッシュ・フローの推移

キャッシュ・フローの状況

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

投資活動によるCF#2

財務活動によるCF#3

フリーキャッシュ・フロー#4

現金等#5

営業CFマージン

開示資料

決算