キャッシュ・フローの状況

2023年12月20日 14:15
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億5566万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億4522万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億4790万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等
2014年
3月期
連結
2Q606,641-276,120-532,088330,521758,582
通期1,655,646-526,428-1,080,1661,129,2181,009,199
2015年
3月期
連結
2Q366,781-219,722-420,236147,059736,022
通期1,745,989-653,232-1,207,9251,092,757913,509
2016年
3月期
連結
2Q668,154-119,663-613,167548,491848,833
通期1,762,795-904,916-891,976857,879879,412
2017年
3月期
連結
2Q749,471-710,454-82,85639,017835,572
通期1,776,941-1,536,311-299,343240,630820,699
2018年
3月期
連結
2Q786,898-159,328-579,884627,570868,384
通期1,754,253-907,356-693,207846,897974,389
2019年
3月期
連結
2Q927,004-286,712-682,246640,292932,433
通期1,895,378-611,440-1,333,0551,283,938925,270
2020年
3月期
連結
2Q1,086,329-321,385-867,880764,944822,333
通期1,559,047-605,737-556,462953,3101,322,117
2021年
3月期
連結
2Q-1,118,184-177,7872,373,889-1,295,9712,400,034
通期-1,247,728-450,6033,076,297-1,698,3312,700,082
2022年
3月期
連結
2Q631,020614,522-965,8811,245,5422,979,743
通期1,096,789366,585-1,258,1071,463,3742,905,350
2023年
3月期
連結
2Q1,008,446-181,955-1,466,986826,4912,264,855
通期2,093,880-703,320-2,346,9991,390,5601,948,911
2024年
3月期
連結
2Q1,047,907-245,229-655,662802,6782,095,927
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2014年3月(連)
16億5564万
2015年3月(連) +5.46%
17億4598万
2016年3月(連) +0.96%
17億6279万
2017年3月(連) +0.8%
17億7694万
2018年3月(連) -1.28%
17億5425万
2019年3月(連) +8.04%
18億9537万
2020年3月(連) -17.74%
15億5904万
2021年3月(連) マイ転
-12億4772万
2022年3月(連) プラ転
10億9678万
2023年3月(連) +90.91%
20億9388万

投資活動によるCF#2

2014年3月(連)資金投入
-5億2642万
2015年3月(連)投入+24.09%
-6億5323万
2016年3月(連)投入+38.53%
-9億491万
2017年3月(連)投入+69.77%
-15億3631万
2018年3月(連)投入-40.94%
-9億735万
2019年3月(連)投入-32.61%
-6億1144万
2020年3月(連)投入-0.93%
-6億573万
2021年3月(連)投入-25.61%
-4億5060万
2022年3月(連)資金回収
3億6658万
2023年3月(連)資金投入
-7億332万

財務活動によるCF#3

2014年3月(連)返済還元
-10億8016万
2015年3月(連)返済還元
-12億792万
2016年3月(連)返済還元
-8億9197万
2017年3月(連)返済還元
-2億9934万
2018年3月(連)返済還元
-6億9320万
2019年3月(連)返済還元
-13億3305万
2020年3月(連)返済還元
-5億5646万
2021年3月(連)資金調達
30億7629万
2022年3月(連)返済還元
-12億5810万
2023年3月(連)返済還元
-23億4699万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年3月(連)
11億2921万
2015年3月(連) -3.23%
10億9275万
2016年3月(連) -21.49%
8億5787万
2017年3月(連) -71.95%
2億4063万
2018年3月(連) +251.95%
8億4689万
2019年3月(連) +51.6%
12億8393万
2020年3月(連) -25.75%
9億5331万
2021年3月(連) マイ転
-16億9833万
2022年3月(連) プラ転
14億6337万
2023年3月(連) -4.98%
13億9056万

現金等#5

2014年3月(連)
10億919万
2015年3月(連) -9.48%
9億1350万
2016年3月(連) -3.73%
8億7941万
2017年3月(連) -6.68%
8億2069万
2018年3月(連) +18.73%
9億7438万
2019年3月(連) -5.04%
9億2527万
2020年3月(連) +42.89%
13億2211万
2021年3月(連) +104.22%
27億8万
2022年3月(連) +7.6%
29億535万
2023年3月(連) -32.92%
19億4891万

営業CFマージン

2014年3月(連)
6.51%
2015年3月(連)
6.88%
2016年3月(連)
6.9%
2017年3月(連)
7.07%
2018年3月(連)
7.1%
2019年3月(連)
7.93%
2020年3月(連)
6.67%
2021年3月(連)
-7.61%
2022年3月(連)
6.08%
2023年3月(連)
9.81%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高