奈良交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 682,088 | 580,893 |
| 減価償却費 | 1,501,287 | 1,472,922 |
| 減損損失 | 72,099 | 153,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,784 | 2,831 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,389 | -8,814 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57,443 | -161,608 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 21,482 | 10,773 |
| 補助金収入 | -202,049 | -120,360 |
| 受取補償金 | -12,349 | － |
| 固定資産除却損 | 118,407 | 105,614 |
| 固定資産圧縮損 | 200,761 | 118,968 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,476 | -16,550 |
| 支払利息 | 91,798 | 79,907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,765 | -69,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,041 | 56,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,882 | -39,075 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,968 | -102,983 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,101 | 48,878 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -115,226 | -98,416 |
| その他 | -14,761 | -9,545 |
| 小計 | 2,170,994 | 2,003,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,469 | 16,569 |
| 利息の支払額 | -90,948 | -80,341 |
| 法人税等の支払額 | -316,574 | -185,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,776,941 | 1,754,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -140,000 | -95,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 165,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,716,717 | -1,271,112 |
| 固定資産の売却による収入 | 63,806 | 20,256 |
| 補助金の受入による収入 | 117,828 | 203,342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -607 | -522 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 77,890 | 137,183 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,095 | 3,015 |
| その他 | -109,608 | -69,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,536,311 | -907,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 142,000 | 410,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,328,000 | -1,720,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -584,293 | -553,650 |
| 自己株式の取得による支出 | -817 | -1,345 |
| 配当金の支払額 | -128,232 | -128,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,343 | -693,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,713 | 153,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 820,699 | 974,389 |
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