奈良交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 734,610 | 682,088 |
| 減価償却費 | 1,380,373 | 1,501,287 |
| 減損損失 | 251,671 | 72,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | -2,784 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,712 | 1,389 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -291,766 | -57,443 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23,395 | 21,482 |
| 補助金収入 | -111,223 | -202,049 |
| 受取補償金 | -124,946 | -12,349 |
| 固定資産除却損 | 198,381 | 118,407 |
| 固定資産圧縮損 | 137,630 | 200,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,331 | -13,476 |
| 支払利息 | 108,474 | 91,798 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,356 | 25,765 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,273 | -3,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,534 | -54,882 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 235,436 | -33,968 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -360,169 | -34,101 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -102,649 | -115,226 |
| その他 | -38,891 | -14,761 |
| 小計 | 2,017,985 | 2,170,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,392 | 13,469 |
| 利息の支払額 | -108,868 | -90,948 |
| 法人税等の支払額 | -163,713 | -316,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,762,795 | 1,776,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,000 | -140,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,000 | 170,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -961,486 | -1,716,717 |
| 固定資産の売却による収入 | 65,070 | 63,806 |
| 補助金の受入による収入 | 64,090 | 117,828 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,129 | -607 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 70,872 | 77,890 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,283 | 1,095 |
| その他 | -123,616 | -109,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -904,916 | -1,536,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 937,000 | 142,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,144,000 | -1,328,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -656,151 | -584,293 |
| 自己株式の取得による支出 | -514 | -817 |
| 配当金の支払額 | -128,310 | -128,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -891,976 | -299,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,096 | -58,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 879,412 | 820,699 |
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