有価証券報告書-第135期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 734,610 | 682,088 |
減価償却費 | 1,380,373 | 1,501,287 |
減損損失 | 251,671 | 72,099 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 43 | -2,784 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,712 | 1,389 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -291,766 | -57,443 |
固定資産売却損益(△は益) | -23,395 | 21,482 |
補助金収入 | -111,223 | -202,049 |
受取補償金 | -124,946 | -12,349 |
固定資産除却損 | 198,381 | 118,407 |
固定資産圧縮損 | 137,630 | 200,761 |
受取利息及び受取配当金 | -17,331 | -13,476 |
支払利息 | 108,474 | 91,798 |
売上債権の増減額(△は増加) | -64,356 | 25,765 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 46,273 | -3,041 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 64,534 | -54,882 |
未払金の増減額(△は減少) | 235,436 | -33,968 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -360,169 | -34,101 |
預り敷金及び保証金の返還による支出 | -102,649 | -115,226 |
その他 | -38,891 | -14,761 |
小計 | 2,017,985 | 2,170,994 |
利息及び配当金の受取額 | 17,392 | 13,469 |
利息の支払額 | -108,868 | -90,948 |
法人税等の支払額 | -163,713 | -316,574 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,762,795 | 1,776,941 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -180,000 | -140,000 |
定期預金の払戻による収入 | 160,000 | 170,000 |
固定資産の取得による支出 | -961,486 | -1,716,717 |
固定資産の売却による収入 | 65,070 | 63,806 |
補助金の受入による収入 | 64,090 | 117,828 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,129 | -607 |
短期貸付金の回収による収入 | 70,872 | 77,890 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,283 | 1,095 |
その他 | -123,616 | -109,608 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -904,916 | -1,536,311 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 937,000 | 142,000 |
長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,144,000 | -1,328,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -656,151 | -584,293 |
自己株式の取得による支出 | -514 | -817 |
配当金の支払額 | -128,310 | -128,232 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -891,976 | -299,343 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -34,096 | -58,713 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 879,412 | 820,699 |