奈良交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 501,843 | 734,610 |
| 減価償却費 | 1,328,902 | 1,380,373 |
| 減損損失 | 95,400 | 251,671 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -688 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,576 | -4,712 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -336,239 | -291,766 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 21,406 | -23,395 |
| 補助金収入 | -76,330 | -111,223 |
| 受取補償金 | － | -124,946 |
| 固定資産除却損 | 68,256 | 198,381 |
| 固定資産圧縮損 | 72,039 | 137,630 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -4,227 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 99 | － |
| 関係会社株式評価損 | 9,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,046 | -17,331 |
| 支払利息 | 113,467 | 108,474 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,624 | -64,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,680 | 46,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130,746 | 64,534 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,736 | 235,436 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 413,053 | -360,169 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -140,184 | -102,649 |
| その他 | 51,162 | -38,891 |
| 小計 | 1,973,386 | 2,017,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,053 | 17,392 |
| 利息の支払額 | -112,059 | -108,868 |
| 法人税等の支払額 | -134,390 | -163,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,745,989 | 1,762,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -55,000 | -180,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 160,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -750,950 | -961,486 |
| 固定資産の売却による収入 | 10,839 | 65,070 |
| 補助金の受入による収入 | 99,712 | 64,090 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,044 | -1,129 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 20,296 | 70,872 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,466 | 1,283 |
| その他 | -29,552 | -123,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -653,232 | -904,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,392,000 | 937,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,000 | -2,144,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -663,306 | -656,151 |
| 自己株式の取得による支出 | -275 | -514 |
| 配当金の支払額 | -128,344 | -128,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,207,925 | -891,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,168 | -34,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 913,509 | 879,412 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 19,478 | － |
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