奈良交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 428,446 | 501,843 |
| 減価償却費 | 1,324,141 | 1,328,902 |
| 減損損失 | 51,989 | 95,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,160 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | -688 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,960 | -52,576 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -140,873 | -336,239 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,901 | 21,406 |
| 受取補償金 | -24,286 | － |
| 固定資産除却損 | 35,844 | 68,256 |
| 固定資産圧縮損 | 53,728 | 72,039 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -4,227 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 99 |
| 関係会社株式評価損 | － | 9,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,564 | -19,046 |
| 支払利息 | 116,759 | 113,467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,943 | -19,624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,081 | 67,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,934 | -130,746 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 80,080 | 10,736 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,569 | 413,053 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -124,131 | -140,184 |
| その他 | 36,410 | -25,167 |
| 小計 | 1,841,663 | 1,973,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,570 | 19,053 |
| 利息の支払額 | -119,395 | -112,059 |
| 法人税等の支払額 | -87,192 | -134,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,655,646 | 1,745,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -145,000 | -55,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 145,000 | 50,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -601,162 | -651,238 |
| 固定資産の売却による収入 | 62,406 | 10,839 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -984 | -1,044 |
| 短期貸付けによる支出 | -140,624 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 180,508 | 20,296 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,080 | 2,466 |
| その他 | -28,651 | -29,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526,428 | -653,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,357,510 | -1,392,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,350,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -374,000 | -124,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -569,455 | -663,306 |
| 自己株式の取得による支出 | -736 | -275 |
| 配当金の支払額 | -128,463 | -128,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,080,166 | -1,207,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,050 | -115,168 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 19,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,009,199 | 913,509 |
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