奈良交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 462,136 | 428,446 |
| 減価償却費 | 1,271,758 | 1,324,141 |
| 減損損失 | 42,785 | 51,989 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -107,214 | -30,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -434 | -62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,000 | 31,960 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,293 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -140,873 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,744 | 4,901 |
| 受取補償金 | -9,473 | -24,286 |
| 固定資産除却損 | 14,078 | 35,844 |
| 固定資産圧縮損 | 76,740 | 53,728 |
| 固定資産受贈益 | -3,159 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,587 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,800 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,802 | -20,564 |
| 支払利息 | 128,194 | 116,759 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,594 | -50,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,548 | -17,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,323 | 33,934 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,940 | 80,080 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -115,908 | -124,131 |
| その他 | 146,096 | 87,980 |
| 小計 | 1,871,478 | 1,841,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,798 | 20,570 |
| 利息の支払額 | -127,900 | -119,395 |
| 法人税等の支払額 | -69,458 | -87,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,693,918 | 1,655,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -155,000 | -145,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 165,000 | 145,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -633,795 | -601,162 |
| 固定資産の売却による収入 | 24,946 | 62,406 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -880 | -984 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,698 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -189,960 | -140,624 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 141,501 | 180,508 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,398 | 2,080 |
| その他 | － | -28,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -624,092 | -526,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -268,489 | -1,357,510 |
| 長期借入れによる収入 | 1,615,017 | 1,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,639,017 | -374,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -453,155 | -569,455 |
| 自己株式の取得による支出 | -198 | -736 |
| 配当金の支払額 | -128,489 | -128,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -874,332 | -1,080,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195,494 | 49,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 960,149 | 1,009,199 |
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