奈良交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 346,960 | 462,136 |
| 減価償却費 | 1,273,137 | 1,271,758 |
| 減損損失 | 40,215 | 42,785 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,065 | -107,214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,699 | -434 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,500 | -43,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -148,802 | 26,293 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 29,742 | 5,744 |
| 受取補償金 | － | -9,473 |
| 固定資産除却損 | 54,759 | 14,078 |
| 固定資産圧縮損 | 54,996 | 76,740 |
| 固定資産受贈益 | － | -3,159 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,587 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,426 | -19,802 |
| 支払利息 | 156,661 | 128,194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,559 | 9,594 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,454 | -22,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,569 | 59,323 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -189,964 | -42,940 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -136,784 | -115,908 |
| その他 | -253,648 | 146,096 |
| 小計 | 1,149,434 | 1,871,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,482 | 19,798 |
| 利息の支払額 | -155,630 | -127,900 |
| 法人税等の支払額 | -295,447 | -69,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 719,839 | 1,693,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -165,000 | -155,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 235,000 | 165,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -555,114 | -633,795 |
| 固定資産の売却による収入 | 28,304 | 24,946 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -796 | -880 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67 | 21,698 |
| 短期貸付けによる支出 | -501,244 | -189,960 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 581,251 | 141,501 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,400 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,476 | 2,398 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -382,456 | -624,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | -268,489 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,615,017 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,424,000 | -1,639,017 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -390,069 | -453,155 |
| 自己株式の取得による支出 | -957 | -198 |
| 配当金の支払額 | -128,545 | -128,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -423,572 | -874,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,189 | 195,494 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 850,844 | 764,655 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 764,655 | 960,149 |
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