奈良交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 669,340 | 346,960 |
| 減価償却費 | 1,232,562 | 1,273,137 |
| 減損損失 | － | 40,215 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,071 | 25,065 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,940 | 1,699 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,390 | -4,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -220,311 | -148,802 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 39,679 | 29,742 |
| 過年度損益修正損 | 385,087 | － |
| 固定資産除却損 | 10,929 | 54,759 |
| 固定資産圧縮損 | 74,104 | 54,996 |
| 固定資産受贈益 | -32,000 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 17,599 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,496 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,101 | -21,426 |
| 支払利息 | 167,627 | 156,661 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,259 | -62,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,729 | 6,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,492 | -22,569 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,704 | -189,964 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -119,828 | -136,784 |
| その他 | -181,187 | -253,648 |
| 小計 | 2,102,477 | 1,149,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,249 | 21,482 |
| 利息の支払額 | -167,618 | -155,630 |
| 法人税等の支払額 | -161,125 | -295,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,792,983 | 719,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -255,000 | -165,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 275,000 | 235,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -631,278 | -555,114 |
| 固定資産の売却による収入 | 23,642 | 28,304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,680 | -796 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 67 |
| 短期貸付けによる支出 | -680,874 | -501,244 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 750,115 | 581,251 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -2,400 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,215 | 2,476 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -573,859 | -382,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,324,000 | -1,424,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -268,331 | -390,069 |
| 自己株式の取得による支出 | -449 | -957 |
| 配当金の支払額 | -128,437 | -128,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,321,217 | -423,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,094 | -86,189 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 952,938 | 850,844 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 850,844 | 764,655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
