有価証券報告書-第130期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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- 2012年6月22日 16:11
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- 有価証券報告書-第130期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,085,844 | 929,655 |
受取手形及び売掛金 | 275,978 | 228,160 |
未収運賃 | 558,791 | 669,168 |
たな卸資産 | 310,549 | 304,095 |
販売用不動産 | 283,826 | 283,826 |
前払費用 | 88,880 | 108,283 |
繰延税金資産 | 330,449 | 286,349 |
その他 | 1,343,484 | 1,314,997 |
貸倒引当金 | -353 | -1,222 |
流動資産合計 | 4,277,453 | 4,123,316 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 14,356,607 | 14,326,366 |
減価償却累計額 | -9,573,383 | -9,799,186 |
建物及び構築物(純額) | 4,783,223 | 4,527,179 |
機械及び装置 | 653,563 | 657,839 |
減価償却累計額 | -559,890 | -560,599 |
機械及び装置(純額) | 93,672 | 97,239 |
機械装置 及び工具器具備品 | | |
車両運搬具 | 12,543,674 | 11,822,521 |
減価償却累計額 | -11,528,294 | -10,895,054 |
車両運搬具(純額) | 1,015,379 | 927,466 |
工具 | 1,319,184 | 1,294,680 |
減価償却累計額 | -1,110,106 | -1,112,579 |
工具 | 209,077 | 182,101 |
土地 | 20,917,223 | 20,917,323 |
リース資産 | 2,330,333 | 2,749,527 |
減価償却累計額 | -396,076 | -774,537 |
リース資産(純額) | 1,934,256 | 1,974,989 |
建設仮勘定 | - | 2,730 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 28,952,833 | 28,629,029 |
無形固定資産 | | |
その他 | 256,598 | 213,435 |
無形固定資産合計 | 256,598 | 213,435 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 427,997 | 442,889 |
長期貸付金 | 14,948 | 14,871 |
繰延税金資産 | 859,818 | 744,831 |
その他 | 702,734 | 714,450 |
貸倒引当金 | -57,760 | -58,590 |
投資その他の資産合計 | 1,947,739 | 1,858,452 |
固定資産合計 | 31,157,170 | 30,700,918 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 35,434,624 | 34,824,234 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 379,929 | 357,359 |
未払金 | 929,006 | 728,868 |
短期借入金 | 4,939,000 | 5,059,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,424,000 | 1,624,000 |
リース債務 | 378,633 | 442,818 |
未払法人税等 | 181,206 | 56,682 |
預り金 | 1,456,649 | 1,450,115 |
賞与引当金 | 553,600 | 549,100 |
資産除去債務 | 11,627 | - |
その他 | 1,750,782 | 1,695,381 |
流動負債合計 | 12,004,435 | 11,963,325 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,804,000 | 3,580,000 |
リース債務 | 1,643,410 | 1,617,180 |
繰延税金負債 | 1,959 | 11,300 |
再評価に係る繰延税金負債 | 4,598,800 | 4,029,700 |
退職給付引当金 | 1,287,680 | 1,138,877 |
役員退職慰労引当金 | 112,308 | 137,374 |
資産除去債務 | 6,091 | 6,213 |
長期預り敷金保証金 | 2,217,655 | 2,098,350 |
その他 | 123,161 | 98,669 |
固定負債合計 | 13,795,067 | 12,717,664 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 25,799,502 | 24,680,989 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,285,934 | 1,285,934 |
資本剰余金 | 317,993 | 317,993 |
利益剰余金 | 4,254,665 | 4,173,413 |
自己株式 | -5,346 | -6,303 |
株主資本合計 | 5,853,246 | 5,771,037 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 76,901 | 98,133 |
土地再評価差額金 | 3,704,973 | 4,274,073 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,781,874 | 4,372,206 |
純資産合計 | 9,635,121 | 10,143,244 |
負債純資産合計 | 35,434,624 | 34,824,234 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 268,082 | 278,124 |
未収運賃 | 444,908 | 563,247 |
販売用不動産 | 283,826 | 283,826 |
原材料及び貯蔵品 | 48,634 | 46,333 |
前払費用 | 62,077 | 78,854 |
繰延税金資産 | 237,200 | 225,200 |
未収収益 | 2,253 | 1,871 |
従業員に対する短期債権 | 11,424 | 14,999 |
関係会社短期貸付金 | 230,000 | 260,000 |
未収入金 | 762,719 | 799,045 |
その他 | 211,153 | 157,886 |
貸倒引当金 | -200 | -1,100 |
流動資産合計 | 2,562,080 | 2,708,290 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 10,027,078 | 10,130,771 |
減価償却累計額 | -6,324,195 | -6,619,517 |
建物(純額) | 3,702,883 | 3,511,253 |
構築物 | 2,108,477 | 2,099,719 |
減価償却累計額 | -1,765,232 | -1,789,875 |
構築物(純額) | 343,245 | 309,844 |
機械及び装置 | 421,151 | 427,985 |
減価償却累計額 | -342,726 | -338,169 |
機械及び装置(純額) | 78,424 | 89,816 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 11,491,508 | 10,773,245 |
減価償却累計額 | -10,576,004 | -9,964,209 |
車両運搬具(純額) | 915,504 | 809,036 |
工具 | 837,070 | 810,760 |
減価償却累計額 | -695,015 | -687,944 |
工具 | 142,054 | 122,815 |
土地 | 20,260,896 | 20,260,896 |
リース資産 | 2,281,030 | 2,692,665 |
減価償却累計額 | -387,553 | -757,294 |
リース資産(純額) | 1,893,476 | 1,935,371 |
建設仮勘定 | - | 2,730 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 27,336,485 | 27,041,763 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 45,510 | 45,510 |
ソフトウエア | 80,989 | 62,528 |
その他 | 63,342 | 47,539 |
無形固定資産合計 | 189,842 | 155,578 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 59,453 | 58,543 |
関係会社株式 | 316,000 | 316,000 |
従業員に対する長期貸付金 | 14,948 | 14,871 |
長期前払費用 | 47,792 | 38,831 |
繰延税金資産 | 673,500 | 563,600 |
敷金及び保証金 | 319,798 | 291,366 |
その他 | 154,577 | 186,100 |
貸倒引当金 | -53,400 | -54,300 |
投資その他の資産合計 | 1,532,669 | 1,415,013 |
固定資産合計 | 29,058,998 | 28,612,355 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 31,621,079 | 31,320,646 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 5,209,000 | 5,319,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,424,000 | 1,624,000 |
リース債務 | 367,897 | 430,644 |
未払金 | 899,855 | 767,921 |
未払費用 | 498,215 | 473,957 |
未払法人税等 | 50,472 | 15,159 |
未払消費税等 | 102,988 | 87,803 |
前受金 | 68,619 | 80,792 |
預り金 | 459,928 | 512,055 |
前受収益 | 614,234 | 593,497 |
賞与引当金 | 415,900 | 413,500 |
資産除去債務 | 11,627 | - |
従業員預り金 | 799,899 | 751,125 |
その他 | 103,291 | 126,814 |
流動負債合計 | 11,025,931 | 11,196,272 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,804,000 | 3,580,000 |
再評価に係る繰延税金負債 | 4,553,300 | 3,989,900 |
リース債務 | 1,610,057 | 1,587,128 |
退職給付引当金 | 1,092,037 | 960,453 |
役員退職慰労引当金 | 83,650 | 101,270 |
資産除去債務 | 6,091 | 6,213 |
長期預り敷金保証金 | 1,689,261 | 1,585,410 |
その他 | 111,722 | 98,669 |
固定負債合計 | 12,950,119 | 11,909,045 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 23,976,051 | 23,105,318 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,285,934 | 1,285,934 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 317,993 | 317,993 |
資本剰余金合計 | 317,993 | 317,993 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 10,000 | 10,000 |
その他利益剰余金 | | |
圧縮積立金 | 238,382 | 239,844 |
別途積立金 | 1,100,000 | 1,100,000 |
繰越利益剰余金 | 1,093,971 | 1,101,276 |
利益剰余金合計 | 2,442,353 | 2,451,120 |
自己株式 | -5,346 | -6,303 |
株主資本合計 | 4,040,935 | 4,048,744 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -4,752 | -5,662 |
土地再評価差額金 | 3,608,845 | 4,172,245 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,604,093 | 4,166,583 |
純資産合計 | 7,645,028 | 8,215,327 |
負債純資産合計 | 31,621,079 | 31,320,646 |