奈良交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 884,996 | 669,340 |
| 減価償却費 | 1,107,204 | 1,232,562 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -47,961 | 18,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,070 | -16,940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,210 | -13,390 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -348,131 | -220,311 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12,749 | 39,679 |
| 受取補償金 | -170,846 | － |
| 過年度損益修正損 | － | 385,087 |
| 固定資産除却損 | 38,037 | 10,929 |
| 固定資産圧縮損 | 34,869 | 74,104 |
| 固定資産受贈益 | － | -32,000 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 17,599 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,201 | 6,496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,774 | -19,101 |
| 支払利息 | 192,224 | 167,627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,112 | 86,259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,620 | -10,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,738 | -4,492 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 68,477 | 12,704 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -116,355 | -119,828 |
| その他 | -143,486 | -181,187 |
| 小計 | 1,402,070 | 2,102,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,966 | 19,249 |
| 利息の支払額 | -193,278 | -167,618 |
| 法人税等の支払額 | -348,102 | -161,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 881,656 | 1,792,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -255,000 | -255,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 285,000 | 275,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -729,698 | -631,278 |
| 固定資産の売却による収入 | 187,386 | 23,642 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,422 | -57,680 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,105 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -523,997 | -680,874 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 392,169 | 750,115 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,208 | 2,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -601,248 | -573,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 480,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -524,000 | -2,324,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -98,965 | -268,331 |
| 自己株式の取得による支出 | -498 | -449 |
| 配当金の支払額 | -102,683 | -128,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,147 | -1,321,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,260 | -102,094 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 918,677 | 952,938 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 952,938 | 850,844 |
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