奈良交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 580,893 | 446,015 |
| 減価償却費 | 1,472,922 | 1,393,346 |
| 減損損失 | 153,040 | 124,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,831 | 2,384 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,814 | -7,739 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -161,608 | 25,414 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10,773 | 4,311 |
| 補助金収入 | -120,360 | -111,263 |
| 固定資産除却損 | 105,614 | 84,694 |
| 固定資産圧縮損 | 118,968 | 99,259 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,637 |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | － | -35,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,550 | -20,711 |
| 支払利息 | 79,907 | 81,335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,865 | -57,291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,770 | 63,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,478 | -27,019 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -170,538 | 2,824 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,878 | 22,037 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -98,416 | -104,493 |
| その他 | -68,181 | 152,693 |
| 小計 | 2,003,742 | 2,153,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,569 | 20,722 |
| 利息の支払額 | -80,341 | -79,990 |
| 法人税等の支払額 | -185,716 | -198,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,754,253 | 1,895,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -95,000 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 165,000 | 70,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,271,112 | -774,886 |
| 固定資産の売却による収入 | 20,256 | 62,188 |
| 補助金の受入による収入 | 203,342 | 135,284 |
| 補償金の受入による収入 | － | 113,581 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -522 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -629,604 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 137,183 | 587,999 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,015 | 513 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,540 | -31,744 |
| その他 | -63,981 | -74,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -907,356 | -611,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 410,000 | -560,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,720,000 | -1,060,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -553,650 | -584,321 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,345 | -819 |
| 配当金の支払額 | -128,211 | -127,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -693,207 | -1,333,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,689 | -49,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 974,389 | 925,270 |
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