奈良交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 446,015 | 340,871 |
| 減価償却費 | 1,393,346 | 1,353,914 |
| 減損損失 | 124,705 | 45,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,384 | -1,677 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,739 | -10,113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,414 | -16,889 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,311 | -15,329 |
| 補助金収入 | -111,263 | -96,018 |
| 受取補償金 | － | -89,779 |
| 固定資産除却損 | 84,694 | 62,787 |
| 固定資産圧縮損 | 99,259 | 87,609 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,637 | － |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | -35,195 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,711 | -20,151 |
| 支払利息 | 81,335 | 76,695 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,291 | 416,705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63,445 | -2,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,019 | -181,022 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,824 | -87,311 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,037 | 22,096 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -104,493 | -106,088 |
| その他 | 152,693 | -47,436 |
| 小計 | 2,153,391 | 1,731,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,722 | 20,152 |
| 利息の支払額 | -79,990 | -79,416 |
| 法人税等の支払額 | -198,745 | -113,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,895,378 | 1,559,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 70,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -774,886 | -744,487 |
| 固定資産の売却による収入 | 62,188 | 10,766 |
| 補助金の受入による収入 | 135,284 | 87,171 |
| 補償金の受入による収入 | 113,581 | 48,692 |
| 短期貸付けによる支出 | -629,604 | -636,282 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 587,999 | 687,976 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 513 | 4,075 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -31,744 | － |
| その他 | -74,773 | -63,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -611,440 | -605,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -560,000 | 190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,060,000 | -960,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -584,321 | -558,165 |
| 自己株式の取得による支出 | -819 | -332 |
| 配当金の支払額 | -127,914 | -127,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,333,055 | -556,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,118 | 396,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 925,270 | 1,322,117 |
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