奈良交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 340,871 | -1,495,517 |
| 減価償却費 | 1,353,914 | 1,264,524 |
| 減損損失 | 45,915 | 10,394 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,677 | -2,280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,113 | -132,389 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,889 | -61,702 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,329 | 7,054 |
| 補助金収入 | -96,018 | -70,633 |
| 受取補償金 | -89,779 | － |
| 助成金収入 | -8,411 | -158,625 |
| 雇用調整助成金 | － | -860,870 |
| 固定資産除却損 | 62,787 | 25,927 |
| 固定資産圧縮損 | 87,609 | 65,449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,151 | -18,375 |
| 支払利息 | 76,695 | 95,213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 416,705 | -200,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,893 | 2,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181,022 | -15,681 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -87,311 | -274,352 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 22,096 | -244,105 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -106,088 | -96,358 |
| その他 | -47,436 | 246,042 |
| 小計 | 1,723,473 | -1,914,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,152 | 18,380 |
| 利息の支払額 | -79,416 | -94,633 |
| 法人税等の支払額 | -113,573 | -73,555 |
| 助成金の受取額 | 8,411 | 80,336 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 735,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,559,047 | -1,247,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -25,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 70,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -744,487 | -553,215 |
| 固定資産の売却による収入 | 10,766 | 10,823 |
| 補助金の受入による収入 | 87,171 | 95,633 |
| 補償金の受入による収入 | 48,692 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -636,282 | -124,457 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 687,976 | 91,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,075 | 1,536 |
| その他 | -63,648 | -16,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -605,737 | -450,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 190,000 | 3,630,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -960,000 | -1,240,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -558,165 | -565,209 |
| 自己株式の取得による支出 | -332 | -82 |
| 配当金の支払額 | -127,965 | -128,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -556,462 | 3,076,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 396,847 | 1,377,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,322,117 | 2,700,082 |
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