有価証券報告書-第140期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,495,517 | 125,370 |
| 減価償却費 | 1,264,524 | 1,146,394 |
| 減損損失 | 10,394 | 8,559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,280 | -2,097 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -132,389 | 34,117 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -61,702 | 21,361 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7,054 | -2,054 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -573,585 |
| 補助金収入 | -70,633 | -106,900 |
| 受取補償金 | － | -10,754 |
| 助成金収入 | -158,625 | -139,686 |
| 雇用調整助成金 | -860,870 | -578,327 |
| 固定資産除却損 | 25,927 | 39,373 |
| 固定資産圧縮損 | 65,449 | 102,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,375 | -11,700 |
| 支払利息 | 95,213 | 84,916 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200,519 | -17,788 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,771 | -5,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,681 | 28,174 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -274,352 | 74,100 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -244,105 | 245,881 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -96,358 | -81,316 |
| その他 | 246,042 | -5,873 |
| 小計 | -1,914,032 | 375,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,380 | 11,738 |
| 利息の支払額 | -94,633 | -83,122 |
| 法人税等の支払額 | -73,555 | -90,549 |
| 助成金の受取額 | 80,336 | 216,516 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 735,777 | 667,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,247,728 | 1,096,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 25,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -553,215 | -421,374 |
| 固定資産の売却による収入 | 10,823 | 10,205 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 721,929 |
| 補助金の受入による収入 | 95,633 | 86,078 |
| 補償金の受入による収入 | － | 10,754 |
| 短期貸付けによる支出 | -124,457 | -191,535 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 91,000 | 160,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,536 | 22,120 |
| その他 | -16,923 | -31,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -450,603 | 366,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,630,000 | -660,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,380,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,240,000 | -1,552,510 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -565,209 | -544,729 |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | -41 |
| 配当金の支払額 | -128,410 | -826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,076,297 | -1,258,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,377,964 | 205,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,700,082 | 2,905,350 |