有価証券報告書-第141期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 125,370 | 814,529 |
| 減価償却費 | 1,146,394 | 1,061,619 |
| 減損損失 | 8,559 | 3,519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,097 | -8,359 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,117 | 65,231 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,361 | -36,447 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,054 | 1,346 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -573,585 | － |
| 固定資産受贈益 | － | -29,931 |
| 補助金収入 | -106,900 | -141,325 |
| 受取補償金 | -10,754 | － |
| 助成金収入 | -139,686 | -437,028 |
| 雇用調整助成金 | -578,327 | -154,015 |
| 固定資産除却損 | 39,373 | 57,840 |
| 固定資産圧縮損 | 102,098 | 136,621 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,700 | -4,054 |
| 支払利息 | 84,916 | 77,415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,788 | -363,622 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,139 | -33,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,174 | 226,423 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 74,100 | 285,256 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 245,881 | 58,367 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -81,316 | -183,675 |
| その他 | -5,873 | 229,509 |
| 小計 | 375,125 | 1,625,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,738 | 4,056 |
| 利息の支払額 | -83,122 | -77,614 |
| 法人税等の支払額 | -90,549 | -21,426 |
| 助成金の受取額 | 216,516 | 379,641 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 667,081 | 183,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,096,789 | 2,093,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,000 | 35,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -421,374 | -811,224 |
| 固定資産の売却による収入 | 10,205 | 11,492 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 721,929 | － |
| 補助金の受入による収入 | 86,078 | 108,488 |
| 補償金の受入による収入 | 10,754 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -191,535 | -102,826 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 160,000 | 142,956 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22,120 | － |
| その他 | -31,592 | -62,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 366,585 | -703,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -660,000 | -1,740,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,552,510 | -964,168 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -544,729 | -491,514 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -280 |
| 配当金の支払額 | -826 | -51,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,258,107 | -2,346,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,268 | -956,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,905,350 | 1,948,911 |