奈良交通の貸借対照表

【提出】

2023年6月23日 14:58

【資料】

有価証券報告書-第141期(2022/04/01-2023/03/31)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,940,350	1,973,911
受取手形	1,879,430	2,243,052
棚卸資産	117,858	151,788
販売用不動産	283,826	283,826
前払費用	81,129	81,376
その他	253,458	258,818
貸倒引当金	-588	-447
流動資産計	5,555,466	4,992,327
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	13,844,089	13,894,525
減価償却累計額	-10,383,085	-10,475,914
建物及び構築物（純額）	3,461,003	3,418,611
機械及び装置	696,029	713,183
減価償却累計額	-541,231	-556,353
機械及び装置（純額）	154,797	156,829
車両運搬具	8,358,524	8,384,108
減価償却累計額	-7,844,792	-7,783,592
車両運搬具（純額）	513,731	600,516
工具	1,004,993	1,036,863
減価償却累計額	-829,519	-842,580
工具	175,473	194,283
土地	20,813,632	20,813,632
リース資産	3,982,717	3,784,693
減価償却累計額	-2,200,091	-2,248,450
リース資産（純額）	1,782,625	1,536,242
建設仮勘定	2,453	15,733
有形固定資産合計	26,903,718	26,735,848
無形固定資産	202,136	269,010
投資その他の資産
投資有価証券	101,873	105,969
繰延税金資産	81,812	269,683
その他	518,870	490,337
貸倒引当金	-54,458	-46,240
投資その他の資産合計	648,098	819,750
固定資産計	27,753,952	27,824,609
資産の部合計	33,309,419	32,816,936
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	469,169	695,593
短期借入金	6,130,000	4,390,000
１年内返済予定の長期借入金	964,168	1,246,664
リース債務	510,606	469,721
未払金	277,634	627,213
未払法人税等	97,199	203,727
預り金	1,318,044	1,338,310
賞与引当金	359,911	425,142
その他	1,994,551	1,915,176
流動負債計	12,121,285	11,311,547
固定負債
長期借入金	4,943,322	4,596,658
リース債務	1,431,200	1,209,039
繰延税金負債	2,705	－
再評価に係る繰延税金負債	3,403,500	3,403,500
退職給付に係る負債	466,973	500,365
長期預り敷金保証金	1,458,111	1,601,319
その他	52,807	41,772
固定負債計	11,758,620	11,352,654
負債の部合計	23,879,906	22,664,202
純資産の部
株主資本
資本金	1,285,934	1,285,934
資本剰余金	317,993	317,993
利益剰余金	3,072,113	3,840,846
自己株式	-11,467	-11,747
株主資本合計	4,664,573	5,433,026
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	2,338	5,646
土地再評価差額金	4,708,366	4,708,366
退職給付に係る調整累計額	54,233	5,694
その他の包括利益累計額合計	4,764,939	4,719,707
純資産の部合計	9,429,512	10,152,733
負債・純資産合計	33,309,419	32,816,936

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,367,193	1,418,792
売掛金及び契約資産	1,678,533	1,992,590
販売用不動産	283,826	283,826
原材料及び貯蔵品	72,403	94,388
前払費用	56,408	55,116
短期貸付金	－	100,000
その他	183,443	248,778
流動資産計	4,641,809	4,193,494
固定資産
有形固定資産
建物	2,448,464	2,342,103
構築物	281,348	297,999
機械及び装置	107,554	101,969
車両運搬具	485,646	586,449
工具	153,604	174,967
土地	20,049,500	20,049,500
リース資産	1,763,252	1,523,214
建設仮勘定	－	15,733
有形固定資産合計	25,289,371	25,091,938
無形固定資産
借地権	45,510	45,510
ソフトウエア	146,846	213,581
その他	2,137	1,837
無形固定資産合計	194,494	260,928
投資その他の資産
投資有価証券	51,822	55,918
関係会社株式	235,945	235,945
長期前払費用	42,136	34,511
繰延税金資産	－	100,750
敷金及び保証金	305,004	294,710
その他	109,408	99,957
貸倒引当金	-52,268	-44,050
投資その他の資産合計	692,049	777,743
固定資産計	26,175,915	26,130,611
資産の部合計	30,817,725	30,324,106
負債の部
流動負債
買掛金	438,537	645,143
短期借入金	6,510,000	4,840,000
１年内返済予定の長期借入金	900,000	1,200,000
リース債務	500,447	463,920
未払金	243,928	574,556
未払費用	451,394	514,192
未払法人税等	76,346	163,645
未払消費税等	207,248	239,995
預り金	353,608	387,604
従業員預り金	762,150	746,826
前受収益	827,832	811,124
賞与引当金	293,900	354,500
その他	83,536	69,359
流動負債計	11,648,930	11,010,869
固定負債
長期借入金	4,700,000	4,400,000
リース債務	1,420,162	1,200,469
繰延税金負債	53,485	－
再評価に係る繰延税金負債	3,369,100	3,369,100
退職給付引当金	471,656	433,427
長期預り敷金保証金	1,409,052	1,521,828
その他	52,807	41,772
固定負債計	11,476,263	10,966,596
負債の部合計	23,125,194	21,977,466
純資産の部
株主資本
資本金	1,285,934	1,285,934
資本剰余金
資本準備金	317,993	317,993
資本剰余金合計	317,993	317,993
利益剰余金
利益準備金	10,000	10,000
その他利益剰余金
圧縮積立金	133,866	125,875
繰越利益剰余金	1,352,726	2,011,798
利益剰余金合計	1,496,592	2,147,674
自己株式	-11,467	-11,747
株主資本合計	3,089,053	3,739,854
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	2,338	5,646
土地再評価差額金	4,601,138	4,601,138
その他の包括利益累計額合計	4,603,477	4,606,785
純資産の部合計	7,692,530	8,346,639
負債・純資産合計	30,817,725	30,324,106

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
棚卸資産の内訳の注記
商品及び製品	36,117	44,014
仕掛品	5,999	10,968
原材料及び貯蔵品	75,742	96,805
受取手形
受取手形	－	－
売掛金	873,627	1,070,226
契約資産	－	－
契約負債の金額の注記
契約負債	821,165	798,585

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
受取手形
売掛金	694,612	844,529
契約資産	－	－

奈良交通の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算