奈良交通の貸借対照表

【提出】

2024年6月24日 13:26

【資料】

有価証券報告書-第142期(2023/04/01-2024/03/31)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,973,911	1,921,869
受取手形	2,243,052	2,424,633
棚卸資産	151,788	153,115
前払費用	81,376	77,712
その他	542,645	525,007
貸倒引当金	-447	-153
流動資産計	4,992,327	5,102,185
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	13,894,525	13,938,311
減価償却累計額	-10,475,914	-10,653,180
建物及び構築物（純額）	3,418,611	3,285,130
機械及び装置	713,183	756,060
減価償却累計額	-556,353	-570,726
機械及び装置（純額）	156,829	185,333
車両運搬具	8,384,108	8,240,123
減価償却累計額	-7,783,592	-7,520,839
車両運搬具（純額）	600,516	719,284
工具	1,036,863	1,111,079
減価償却累計額	-842,580	-882,985
工具	194,283	228,093
土地	20,813,632	21,006,501
リース資産	3,784,693	3,791,416
減価償却累計額	-2,248,450	-2,231,101
リース資産（純額）	1,536,242	1,560,315
建設仮勘定	15,733	3,316
有形固定資産合計	26,735,848	26,987,975
無形固定資産	269,010	327,330
投資その他の資産
投資有価証券	105,969	114,139
繰延税金資産	269,683	291,841
その他	490,337	418,568
貸倒引当金	-46,240	-46,240
投資その他の資産合計	819,750	778,308
固定資産計	27,824,609	28,093,614
資産の部合計	32,816,936	33,195,800
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	695,593	769,801
短期借入金	4,390,000	3,890,000
１年内返済予定の長期借入金	1,246,664	1,048,191
リース債務	469,721	451,884
未払金	627,213	1,010,929
未払法人税等	203,727	122,171
預り金	1,338,310	1,362,226
賞与引当金	425,142	420,514
その他	1,915,176	1,881,726
流動負債計	11,311,547	10,957,445
固定負債
長期借入金	4,596,658	4,749,994
リース債務	1,209,039	1,260,313
再評価に係る繰延税金負債	3,403,500	3,401,682
退職給付に係る負債	500,365	191,681
長期預り敷金保証金	1,601,319	1,638,117
その他	41,772	37,237
固定負債計	11,352,654	11,279,027
負債の部合計	22,664,202	22,236,473
純資産の部
株主資本
資本金	1,285,934	1,285,934
資本剰余金	317,993	317,993
利益剰余金	3,840,846	4,470,992
自己株式	-11,747	-12,041
株主資本合計	5,433,026	6,062,877
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	5,646	11,359
土地再評価差額金	4,708,366	4,703,465
退職給付に係る調整累計額	5,694	181,625
その他の包括利益累計額合計	4,719,707	4,896,449
純資産の部合計	10,152,733	10,959,327
負債・純資産合計	32,816,936	33,195,800

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,418,792	1,342,369
売掛金及び契約資産	1,992,590	2,151,278
原材料及び貯蔵品	94,388	92,659
前払費用	55,116	49,180
短期貸付金	100,000	100,000
その他	532,605	522,040
流動資産計	4,193,494	4,257,529
固定資産
有形固定資産
建物	2,342,103	2,227,652
構築物	297,999	309,439
機械及び装置	101,969	116,886
車両運搬具	586,449	700,135
工具	174,967	207,689
土地	20,049,500	20,242,369
リース資産	1,523,214	1,552,615
建設仮勘定	15,733	3,316
有形固定資産合計	25,091,938	25,360,104
無形固定資産
借地権	45,510	45,510
ソフトウエア	213,581	272,109
その他	1,837	1,578
無形固定資産合計	260,928	319,198
投資その他の資産
投資有価証券	55,918	64,138
関係会社株式	235,945	235,945
長期前払費用	34,511	42,748
繰延税金資産	100,750	195,665
敷金及び保証金	294,710	214,670
その他	99,957	99,908
貸倒引当金	-44,050	-44,050
投資その他の資産合計	777,743	809,026
固定資産計	26,130,611	26,488,329
資産の部合計	30,324,106	30,745,858
負債の部
流動負債
買掛金	645,143	688,463
短期借入金	4,840,000	4,340,000
１年内返済予定の長期借入金	1,200,000	1,000,000
リース債務	463,920	448,480
未払金	574,556	947,915
未払費用	514,192	536,211
未払法人税等	163,645	87,033
未払消費税等	239,995	168,877
預り金	387,604	414,910
従業員預り金	746,826	744,385
前受収益	811,124	834,367
賞与引当金	354,500	348,100
その他	69,359	75,716
流動負債計	11,010,869	10,634,461
固定負債
長期借入金	4,400,000	4,600,000
リース債務	1,200,469	1,255,148
再評価に係る繰延税金負債	3,369,100	3,367,282
退職給付引当金	433,427	379,013
長期預り敷金保証金	1,521,828	1,558,593
その他	41,772	37,237
固定負債計	10,966,596	11,197,275
負債の部合計	21,977,466	21,831,736
純資産の部
株主資本
資本金	1,285,934	1,285,934
資本剰余金
資本準備金	317,993	317,993
資本剰余金合計	317,993	317,993
利益剰余金
利益準備金	10,000	10,000
その他利益剰余金
圧縮積立金	125,875	117,421
繰越利益剰余金	2,011,798	2,587,218
利益剰余金合計	2,147,674	2,714,639
自己株式	-11,747	-12,041
株主資本合計	3,739,854	4,306,525
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	5,646	11,359
土地再評価差額金	4,601,138	4,596,237
その他の包括利益累計額合計	4,606,785	4,607,596
純資産の部合計	8,346,639	8,914,121
負債・純資産合計	30,324,106	30,745,858

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
棚卸資産の内訳の注記
商品及び製品	44,014	38,513
仕掛品	10,968	18,111
原材料及び貯蔵品	96,805	96,490
受取手形
受取手形	－	－
売掛金	1,070,226	1,278,247
契約資産	－	－
契約負債の金額の注記
契約負債	798,585	846,232

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
受取手形
売掛金	844,529	1,031,981
契約資産	－	－

奈良交通の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算