奈良交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 814,529 | 751,981 |
| 減価償却費 | 1,061,619 | 1,142,729 |
| 減損損失 | 3,519 | 40,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,359 | -294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,231 | -4,628 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,447 | -55,542 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,346 | 5,744 |
| 固定資産受贈益 | -29,931 | -6,542 |
| 補助金収入 | -141,325 | -317,672 |
| 受取補償金 | － | -8,153 |
| 助成金収入 | -437,028 | -247,113 |
| 雇用調整助成金 | -154,015 | － |
| 固定資産除却損 | 57,840 | 37,126 |
| 固定資産圧縮損 | 136,621 | 279,996 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,054 | -1,478 |
| 支払利息 | 77,415 | 74,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -363,622 | -181,581 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,930 | -1,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 226,423 | 74,208 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 285,256 | 367,497 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 58,367 | -82,316 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -183,675 | -5,967 |
| その他 | 229,509 | 192,628 |
| 小計 | 1,625,289 | 2,053,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,056 | 1,478 |
| 利息の支払額 | -77,614 | -73,709 |
| 法人税等の支払額 | -21,426 | -206,866 |
| 助成金の受取額 | 379,641 | 262,066 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 183,934 | 6,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,093,880 | 2,042,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,000 | 25,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -811,224 | -1,134,217 |
| 固定資産の売却による収入 | 11,492 | 25,895 |
| 補助金の受入による収入 | 108,488 | 171,184 |
| 短期貸付けによる支出 | -102,826 | -70,030 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 142,956 | 64,454 |
| その他 | -62,206 | -40,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -703,320 | -982,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,740,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -964,168 | -1,245,137 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -491,514 | -465,140 |
| 自己株式の取得による支出 | -280 | -294 |
| 配当金の支払額 | -51,036 | -101,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,346,999 | -1,112,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -956,439 | -52,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,948,911 | 1,896,869 |
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