奈良交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 751,981 | 638,067 |
| 減価償却費 | 1,142,729 | 1,191,610 |
| 減損損失 | 40,238 | 219,523 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -294 | -128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,628 | 41,924 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55,542 | -33,559 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,744 | 1 |
| 固定資産受贈益 | -6,542 | － |
| 補助金収入 | -317,672 | -205,488 |
| 受取補償金 | -8,153 | － |
| 助成金収入 | -247,113 | -163,297 |
| 固定資産除却損 | 37,126 | 35,636 |
| 固定資産圧縮損 | 279,996 | 187,264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,478 | -2,953 |
| 支払利息 | 74,036 | 85,889 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,581 | 17,907 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,310 | -19,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,208 | 280,566 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 367,497 | -89,850 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -82,316 | 29,036 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -5,967 | -4,527 |
| その他 | 192,628 | 105,880 |
| 小計 | 2,053,588 | 2,314,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,478 | 2,953 |
| 利息の支払額 | -73,709 | -86,399 |
| 法人税等の支払額 | -206,866 | -145,915 |
| 助成金の受取額 | 262,066 | 207,189 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 6,419 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,042,978 | 2,291,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,000 | 25,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,134,217 | -1,032,868 |
| 固定資産の売却による収入 | 25,895 | 9,718 |
| 補助金の受入による収入 | 171,184 | 292,843 |
| 短期貸付けによる支出 | -70,030 | -392,839 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 64,454 | 385,867 |
| その他 | -40,140 | -24,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -982,853 | -761,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,245,137 | -1,048,191 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -465,140 | -427,784 |
| 自己株式の取得による支出 | -294 | -665 |
| 配当金の支払額 | -101,595 | -127,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,112,167 | -1,703,646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,042 | -173,329 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,896,869 | 1,723,539 |
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