奈良交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 638,067 | 1,116,983 |
| 減価償却費 | 1,191,610 | 1,232,389 |
| 減損損失 | 219,523 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -128 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,924 | 6,308 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -16,828 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,559 | -72,080 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -23,312 |
| 固定資産受贈益 | － | -6,474 |
| 補助金収入 | -205,488 | -164,247 |
| 助成金収入 | -163,297 | -123,109 |
| 固定資産除却損 | 35,636 | 54,700 |
| 固定資産圧縮損 | 187,264 | 152,843 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,953 | -4,788 |
| 支払利息 | 85,889 | 108,821 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,907 | -34,014 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,435 | -21,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 280,566 | -148,744 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -89,850 | 275,658 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 29,036 | 36,322 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -4,527 | -2,703 |
| その他 | 105,880 | 231,221 |
| 小計 | 2,314,067 | 2,597,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,953 | 4,788 |
| 利息の支払額 | -86,399 | -108,500 |
| 法人税等の支払額 | -145,915 | -178,322 |
| 助成金の受取額 | 207,189 | 123,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,291,895 | 2,438,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,000 | -15,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,000 | 25,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,032,868 | -933,479 |
| 固定資産の売却による収入 | 9,718 | 50,105 |
| 補助金の受入による収入 | 292,843 | 222,455 |
| 短期貸付けによる支出 | -392,839 | -582,256 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 385,867 | 555,504 |
| その他 | -24,299 | -49,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -761,578 | -726,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100,000 | -390,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,048,191 | -1,046,664 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -427,784 | -450,163 |
| 自己株式の取得による支出 | -665 | -1,301 |
| 配当金の支払額 | -127,005 | -127,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,703,646 | -1,015,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -173,329 | 696,102 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,723,539 | 2,419,642 |
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