奈良交通の貸借対照表

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2018年6月25日 14:47

【資料】

有価証券報告書-第136期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年3月31日	2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	970,699	1,054,389
受取手形及び売掛金	226,954	249,615
未収運賃	772,589	819,430
たな卸資産	232,812	176,041
販売用不動産	283,826	283,826
前払費用	110,583	104,790
繰延税金資産	248,900	241,700
その他	1,402,881	1,185,325
貸倒引当金	-78	-701
流動資産計	4,249,169	4,114,417
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	13,804,291	14,089,079
減価償却累計額	-9,961,122	-9,953,338
建物及び構築物（純額）	3,843,169	4,135,740
機械及び装置	692,312	709,197
減価償却累計額	-464,319	-488,031
機械及び装置（純額）	227,993	221,165
車両運搬具	9,604,493	9,235,181
減価償却累計額	-8,470,990	-8,256,709
車両運搬具（純額）	1,133,502	978,471
工具	1,130,713	1,120,369
減価償却累計額	-966,638	-942,559
工具	164,075	177,810
土地	20,863,439	20,832,627
リース資産	3,853,669	4,307,772
減価償却累計額	-1,323,540	-1,494,193
リース資産（純額）	2,530,128	2,813,579
建設仮勘定	42,570	－
有形固定資産合計	28,804,879	29,159,394
無形固定資産	304,362	273,231
投資その他の資産
投資有価証券	649,192	696,239
長期貸付金	5,547	2,532
退職給付に係る資産	72,622	70,049
繰延税金資産	394,950	344,847
その他	514,973	513,803
貸倒引当金	-55,808	-58,016
投資その他の資産合計	1,581,479	1,569,455
固定資産計	30,690,721	31,002,081
資産の部合計	34,939,890	35,116,499
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	329,523	290,447
未払金	1,080,446	1,031,696
短期借入金	3,120,000	3,530,000
1年内返済予定の長期借入金	1,720,000	1,060,000
リース債務	558,239	630,324
未払法人税等	157,930	151,256
預り金	1,450,013	1,461,802
賞与引当金	484,850	476,035
資産除去債務	7,960	64,180
その他	1,814,077	1,810,564
流動負債計	10,723,040	10,506,306
固定負債
長期借入金	4,640,000	4,880,000
リース債務	2,153,116	2,401,268
繰延税金負債	109,516	128,599
再評価に係る繰延税金負債	3,406,500	3,403,500
退職給付に係る負債	791,608	613,902
資産除去債務	46,260	13,600
長期預り敷金保証金	1,520,119	1,465,891
その他	157,395	68,874
固定負債計	12,824,516	12,975,635
負債の部合計	23,547,557	23,481,942
純資産の部
株主資本
資本金	1,285,934	1,285,934
資本剰余金	317,993	317,993
利益剰余金	4,823,512	5,034,871
自己株式	-8,845	-10,191
株主資本合計	6,418,593	6,628,607
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	261,423	291,262
土地再評価差額金	4,698,740	4,691,776
退職給付に係る調整累計額	13,575	22,910
その他の包括利益累計額合計	4,973,739	5,005,949
純資産の部合計	11,392,333	11,634,557
負債・純資産合計	34,939,890	35,116,499

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年3月31日	2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	346,780	381,334
未収運賃	663,325	714,217
未収入金	1,142,823	1,005,895
販売用不動産	283,826	283,826
原材料及び貯蔵品	48,803	53,345
前払費用	71,232	66,097
繰延税金資産	190,900	194,300
短期貸付金	90,000	－
貸倒引当金	－	-600
その他	101,970	94,841
流動資産計	2,939,663	2,793,258
固定資産
有形固定資産
建物	2,915,516	2,840,065
構築物	308,495	295,033
機械及び装置	163,338	152,037
車両及び運搬具（純額）	1,084,983	910,299
工具器具・備品（純額）	131,465	140,272
土地	20,079,639	20,069,675
リース資産	2,498,686	2,799,396
建設仮勘定	2,000	－
有形固定資産合計	27,184,126	27,206,781
無形固定資産
借地権	45,510	45,510
ソフトウエア	207,944	188,770
その他	2,866	1,788
無形固定資産合計	256,321	236,068
投資その他の資産
投資有価証券	62,306	55,768
関係会社株式	245,001	245,001
長期貸付金	295,547	382,532
長期前払費用	55,551	56,346
繰延税金資産	270,500	223,800
敷金及び保証金	166,944	152,399
その他	126,761	125,051
貸倒引当金	-113,568	-189,626
投資その他の資産合計	1,109,045	1,051,273
固定資産計	28,549,492	28,494,123
資産の部合計	31,489,155	31,287,382
負債の部
流動負債
未払金	1,195,466	999,887
短期借入金	3,560,000	3,950,000
1年内返済予定の長期借入金	1,720,000	1,020,000
リース債務	546,986	616,435
未払費用	571,434	512,919
未払法人税等	120,769	110,201
未払消費税等	104,332	169,444
前受金	84,872	86,197
預り金	536,634	522,927
従業員預り金	724,148	746,260
前受収益	605,755	631,015
賞与引当金	367,900	380,500
資産除去債務	6,920	56,120
その他	78,431	104,639
流動負債計	10,223,653	9,906,550
固定負債
長期借入金	4,640,000	4,620,000
リース債務	2,130,772	2,392,812
再評価に係る繰延税金負債	3,372,100	3,369,100
退職給付引当金	694,988	541,236
資産除去債務	46,260	13,600
長期預り敷金保証金	1,217,675	1,155,264
その他	122,749	51,685
固定負債計	12,224,546	12,143,698
負債の部合計	22,448,199	22,050,248
純資産の部
株主資本
資本金	1,285,934	1,285,934
資本剰余金
資本準備金	317,993	317,993
資本剰余金合計	317,993	317,993
利益剰余金
利益準備金	10,000	10,000
その他利益剰余金
圧縮積立金	181,389	170,861
別途積立金	1,100,000	1,600,000
繰越利益剰余金	1,564,773	1,286,325
利益剰余金合計	2,856,162	3,067,186
自己株式	-8,845	-10,191
株主資本合計	4,451,244	4,660,923
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-1,800	-8,338
土地再評価差額金	4,591,512	4,584,548
その他の包括利益累計額合計	4,589,711	4,576,209
純資産の部合計	9,040,956	9,237,133
負債・純資産合計	31,489,155	31,287,382

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2017年3月31日	2018年3月31日
たな卸資産の注記
商品及び製品	155,310	97,672
仕掛品	5,701	2,184
原材料及び貯蔵品	71,800	76,184

注記等（個別）

（千円）
勘定科目

奈良交通の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算