奈良交通のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月18日 11:27
- 【資料】
- 半期報告書-第139期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 427,576 | -1,732,481 |
| 減価償却費 | 647,498 | 619,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -204 | -2,458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 205,625 | -81,192 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,520 | -14,646 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31,844 | 4,328 |
| 固定資産除却損 | 51,381 | 12,653 |
| 受取補償金 | -42,079 | － |
| 雇用調整助成金 | － | -463,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,610 | -10,439 |
| 支払利息 | 37,914 | 50,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 276,731 | 468,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,913 | -3,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,174 | -21,762 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -436,813 | -345,510 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,508 | -109,902 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -50,106 | -48,856 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 6,018 | 404,437 |
| その他 | 177,553 | -86,901 |
| 小計 | 1,171,564 | -1,360,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,604 | 10,438 |
| 利息の支払額 | -38,378 | -49,692 |
| 法人税等の支払額 | -59,461 | -45,566 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 327,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,086,329 | -1,118,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 55,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -382,987 | -253,411 |
| 固定資産の売却による収入 | 27,565 | 820 |
| 補助金の受入による収入 | 30,969 | 39,554 |
| 短期貸付けによる支出 | -317,064 | -62,203 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 350,000 | 51,000 |
| その他 | -29,868 | 1,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -321,385 | -177,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -440,000 | 2,620,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -120,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -270,261 | -277,960 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -7 |
| 配当金の支払額 | -127,595 | -128,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -867,880 | 2,373,889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,936 | 1,077,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,322,117 | 2,400,034 |
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