奈良交通のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月20日 15:54
- 【資料】
- 半期報告書-第140期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,732,481 | 309,660 |
| 減価償却費 | 619,928 | 564,847 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,458 | -486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -81,192 | 4,295 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,646 | -31,201 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,328 | -5,379 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -573,585 |
| 補助金収入 | － | -6,610 |
| 受取補償金 | － | -10,754 |
| 助成金収入 | -13,954 | -73,641 |
| 雇用調整助成金 | -463,308 | -385,604 |
| 固定資産除却損 | 12,653 | 2,634 |
| 固定資産圧縮損 | － | 6,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,439 | -11,136 |
| 支払利息 | 50,350 | 44,698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 468,744 | 215,425 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,664 | -8,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,762 | -72,471 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -345,510 | -49,075 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -109,902 | 173,771 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -48,856 | -50,502 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 404,437 | 23,900 |
| その他 | -86,901 | 81,867 |
| 小計 | -1,374,636 | 148,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,438 | 11,174 |
| 利息の支払額 | -49,692 | -42,494 |
| 法人税等の支払額 | -45,566 | -39,081 |
| 助成金の受取額 | 13,954 | 131,931 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 327,318 | 420,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,118,184 | 631,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,000 | 10,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -253,411 | -123,232 |
| 固定資産の売却による収入 | 820 | 6,771 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 721,929 |
| 補助金の受入による収入 | 39,554 | 21,426 |
| 補償金の受入による収入 | － | 10,754 |
| 短期貸付けによる支出 | -62,203 | -112,272 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 51,000 | 80,000 |
| その他 | 1,451 | 9,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,787 | 614,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,620,000 | -660,000 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -524,170 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -277,960 | -280,847 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -38 |
| 配当金の支払額 | -128,142 | -826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,373,889 | -965,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,077,916 | 279,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,700,082 | 2,979,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
