奈良交通の貸借対照表

【提出】

2021年12月20日 15:54

【資料】

半期報告書-第140期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2021年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,735,082	3,014,743
受取手形及び売掛金	1,861,641	－
受取手形	－	1,646,216
棚卸資産	112,719	121,045
販売用不動産	283,826	283,826
その他	557,881	350,433
貸倒引当金	-1,026	-539
流動資産計	5,550,125	5,415,726
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	3,643,868	3,530,156
車両運搬具（純額）	546,834	490,041
土地	20,813,632	20,813,632
リース資産（純額）	2,302,235	2,026,194
その他（純額）	381,018	376,157
有形固定資産合計	27,687,589	27,236,182
無形固定資産	219,431	191,043
投資その他の資産
繰延税金資産	62,985	88,094
その他	1,262,828	560,144
貸倒引当金	-56,116	-56,116
投資その他の資産合計	1,269,696	592,121
固定資産計	29,176,717	28,019,346
資産の部合計	34,726,843	33,435,073
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	440,994	368,523
短期借入金	6,790,000	6,130,000
１年内返済予定の長期借入金	1,552,510	1,659,176
リース債務	567,041	524,835
未払金	163,377	66,663
未払法人税等	36,507	123,075
預り金	1,412,767	1,332,965
賞与引当金	325,794	330,089
その他	1,607,221	1,879,677
流動負債計	12,896,214	12,415,007
固定負債
長期借入金	4,407,490	4,276,654
リース債務	1,930,628	1,676,195
再評価に係る繰延税金負債	3,403,500	3,403,500
退職給付に係る負債	448,272	422,885
長期預り敷金保証金	1,587,196	1,598,455
その他	221,706	57,603
固定負債計	11,998,794	11,435,294
負債の部合計	24,895,008	23,850,302
純資産の部
株主資本
資本金	1,285,934	1,285,934
資本剰余金	317,993	317,993
利益剰余金	3,126,987	3,234,257
自己株式	-11,425	-11,463
株主資本合計	4,719,489	4,826,721
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	351,595	1,345
土地再評価差額金	4,708,366	4,708,366
退職給付に係る調整累計額	52,383	48,338
その他の包括利益累計額合計	5,112,345	4,758,050
純資産の部合計	9,831,834	9,584,771
負債・純資産合計	34,726,843	33,435,073

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2021年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,168,222	2,584,402
売掛金	1,659,551	－
売掛金及び契約資産	－	1,476,136
販売用不動産	283,826	283,826
原材料及び貯蔵品	69,811	72,439
その他	426,396	204,769
貸倒引当金	-500	－
流動資産計	4,607,309	4,621,575
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	2,571,260	2,487,359
車両運搬具（純額）	510,696	450,208
土地	20,049,500	20,049,500
リース資産（純額）	2,283,448	2,011,240
建設仮勘定	7,248	15,642
その他（純額）	593,306	574,989
有形固定資産合計	26,015,459	25,588,940
無形固定資産	208,093	181,643
投資その他の資産
その他	698,649	671,321
貸倒引当金	-53,926	-53,926
投資その他の資産合計	644,722	617,395
固定資産計	26,868,276	26,387,978
資産の部合計	31,475,585	31,009,554
負債の部
流動負債
買掛金	341,755	360,736
短期借入金	7,370,000	6,710,000
１年内返済予定の長期借入金	1,500,000	1,600,000
リース債務	558,760	516,554
未払金	144,074	64,965
未払法人税等	20,140	80,124
未払消費税等	－	141,845
従業員預り金	784,264	761,500
賞与引当金	254,900	253,500
その他	1,674,875	1,857,768
流動負債計	12,648,770	12,346,995
固定負債
長期借入金	4,100,000	4,000,000
リース債務	1,918,352	1,668,060
繰延税金負債	46,756	46,672
再評価に係る繰延税金負債	3,369,100	3,369,100
退職給付引当金	450,088	419,711
長期預り敷金保証金	1,368,840	1,380,099
その他	68,241	52,781
固定負債計	11,321,379	10,936,425
負債の部合計	23,970,149	23,283,420
純資産の部
株主資本
資本金	1,285,934	1,285,934
資本剰余金
資本準備金	317,993	317,993
資本剰余金合計	317,993	317,993
利益剰余金
利益準備金	10,000	10,000
その他利益剰余金
圧縮積立金	142,550	142,550
別途積立金	2,000,000	－
繰越利益剰余金	-842,334	1,378,635
利益剰余金合計	1,310,216	1,531,185
自己株式	-11,425	-11,463
株主資本合計	2,902,718	3,123,649
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,578	1,345
土地再評価差額金	4,601,138	4,601,138
その他の包括利益累計額合計	4,602,717	4,602,483
純資産の部合計	7,505,436	7,726,133
負債・純資産合計	31,475,585	31,009,554

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2021年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-21,628,908	-21,758,629

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

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