奈良交通の貸借対照表

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2022年12月20日 13:07

【資料】

半期報告書-第141期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2022年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,940,350	2,289,855
受取手形	1,879,430	1,971,101
棚卸資産	117,858	123,539
販売用不動産	283,826	283,826
その他	334,588	313,395
貸倒引当金	-588	-428
流動資産計	5,555,466	4,981,290
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	3,461,003	3,409,855
車両運搬具（純額）	513,731	458,396
土地	20,813,632	20,813,632
リース資産（純額）	1,782,625	1,536,323
その他（純額）	332,724	344,596
有形固定資産合計	26,903,718	26,562,803
無形固定資産	202,136	189,682
投資その他の資産
繰延税金資産	81,812	82,535
その他	620,743	605,799
貸倒引当金	-54,458	-54,458
投資その他の資産合計	648,098	633,876
固定資産計	27,753,952	27,386,362
資産の部合計	33,309,419	32,367,653
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	469,169	470,162
短期借入金	6,130,000	5,000,000
１年内返済予定の長期借入金	964,168	456,664
リース債務	510,606	471,381
未払金	277,634	96,788
未払法人税等	97,199	171,449
預り金	1,318,044	1,335,685
賞与引当金	359,911	507,667
その他	1,994,551	1,930,436
流動負債計	12,121,285	10,440,234
固定負債
長期借入金	4,943,322	5,419,990
リース債務	1,431,200	1,202,117
再評価に係る繰延税金負債	3,403,500	3,403,500
退職給付に係る負債	466,973	461,876
長期預り敷金保証金	1,458,111	1,603,018
その他	55,512	41,715
固定負債計	11,758,620	12,132,217
負債の部合計	23,879,906	22,572,451
純資産の部
株主資本
資本金	1,285,934	1,285,934
資本剰余金	317,993	317,993
利益剰余金	3,072,113	3,441,417
自己株式	-11,467	-11,467
株主資本合計	4,664,573	5,033,877
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	2,338	3,119
土地再評価差額金	4,708,366	4,708,366
退職給付に係る調整累計額	54,233	49,836
その他の包括利益累計額合計	4,764,939	4,761,323
純資産の部合計	9,429,512	9,795,201
負債・純資産合計	33,309,419	32,367,653

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2022年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,367,193	1,792,063
売掛金及び契約資産	1,678,533	1,759,479
販売用不動産	283,826	283,826
原材料及び貯蔵品	72,403	67,666
短期貸付金	－	100,000
その他	239,852	184,573
流動資産計	4,641,809	4,187,609
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	2,448,464	2,379,872
車両運搬具（純額）	485,646	424,539
土地	20,049,500	20,049,500
リース資産（純額）	1,763,252	1,521,637
その他（純額）	542,507	551,288
有形固定資産合計	25,289,371	24,926,838
無形固定資産	194,494	183,582
投資その他の資産
その他	744,317	729,731
貸倒引当金	-52,268	-52,268
投資その他の資産合計	692,049	677,463
固定資産計	26,175,915	25,787,885
資産の部合計	30,817,725	29,975,495
負債の部
流動負債
買掛金	438,537	440,622
短期借入金	6,510,000	5,390,000
１年内返済予定の長期借入金	900,000	400,000
リース債務	500,447	463,764
未払金	243,928	56,395
未払法人税等	76,346	109,479
未払消費税等	207,248	238,261
従業員預り金	762,150	759,919
賞与引当金	293,900	422,620
その他	1,716,371	1,819,121
流動負債計	11,648,930	10,100,185
固定負債
長期借入金	4,700,000	5,200,000
リース債務	1,420,162	1,193,615
繰延税金負債	53,485	53,595
再評価に係る繰延税金負債	3,369,100	3,369,100
退職給付引当金	471,656	456,052
長期預り敷金保証金	1,409,052	1,523,527
その他	52,807	39,239
固定負債計	11,476,263	11,835,130
負債の部合計	23,125,194	21,935,315
純資産の部
株主資本
資本金	1,285,934	1,285,934
資本剰余金
資本準備金	317,993	317,993
資本剰余金合計	317,993	317,993
利益剰余金
利益準備金	10,000	10,000
その他利益剰余金
圧縮積立金	133,866	133,866
繰越利益剰余金	1,352,726	1,699,593
利益剰余金合計	1,496,592	1,843,460
自己株式	-11,467	-11,467
株主資本合計	3,089,053	3,435,920
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	2,338	3,119
土地再評価差額金	4,601,138	4,601,138
その他の包括利益累計額合計	4,603,477	4,604,258
純資産の部合計	7,692,530	8,040,179
負債・純資産合計	30,817,725	29,975,495

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2022年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-21,798,721	-21,958,960

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

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決算