半期報告書-第141期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【提出】
- 2022年12月20日 13:07
- 【資料】
- 半期報告書-第141期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 309,660 | 538,450 |
| 減価償却費 | 564,847 | 514,384 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -486 | -160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,295 | 147,756 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,201 | -11,424 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,379 | -885 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -573,585 | － |
| 補助金収入 | -6,610 | － |
| 受取補償金 | -10,754 | － |
| 助成金収入 | -73,641 | -58,921 |
| 雇用調整助成金 | -385,604 | -105,337 |
| 固定資産除却損 | 2,634 | 5,776 |
| 固定資産圧縮損 | 6,610 | － |
| 固定資産受贈益 | － | -29,931 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,136 | -3,569 |
| 支払利息 | 44,698 | 40,423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 215,425 | -91,671 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,326 | -5,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,471 | 992 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,075 | -104,573 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 173,771 | 37,986 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -50,502 | -181,676 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 23,900 | 145,650 |
| その他 | 81,867 | 46,088 |
| 小計 | 148,934 | 883,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,174 | 3,569 |
| 利息の支払額 | -42,494 | -40,421 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -39,081 | 3,913 |
| 助成金の受取額 | 131,931 | 35,029 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 420,556 | 122,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 631,020 | 1,008,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 20,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -123,232 | -211,837 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,771 | 1,710 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 721,929 | － |
| 補助金の受入による収入 | 21,426 | 35,638 |
| 補償金の受入による収入 | 10,754 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -112,272 | -72,654 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 80,000 | 70,000 |
| その他 | 9,146 | -14,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 614,522 | -181,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -660,000 | -1,130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -524,170 | -630,836 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -280,847 | -255,145 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | － |
| 配当金の支払額 | -826 | -51,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -965,881 | -1,466,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279,661 | -640,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,905,350 | 2,264,855 |