奈良交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 538,450 | 672,080 |
| 減価償却費 | 514,384 | 533,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -160 | -300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 147,756 | 116,572 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,424 | -15,777 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -885 | 320 |
| 補助金収入 | － | -17,609 |
| 助成金収入 | -58,921 | -33,256 |
| 雇用調整助成金 | -105,337 | － |
| 固定資産除却損 | 5,776 | 5,351 |
| 固定資産受贈益 | -29,931 | -6,542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,569 | -1,015 |
| 支払利息 | 40,423 | 36,612 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,671 | 242,840 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,680 | 11,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 992 | -178,917 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -104,573 | -222,371 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 37,986 | -32,262 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -181,676 | -724 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 145,650 | 38,418 |
| その他 | 46,088 | -27,007 |
| 小計 | 883,678 | 1,121,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,569 | 1,015 |
| 利息の支払額 | -40,421 | -35,172 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,913 | -137,815 |
| 助成金の受取額 | 35,029 | 92,101 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 122,676 | 6,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,008,446 | 1,047,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 10,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -211,837 | -320,331 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,710 | 3,861 |
| 補助金の受入による収入 | 35,638 | 86,084 |
| 短期貸付けによる支出 | -72,654 | -32,803 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 70,000 | 35,454 |
| その他 | -14,812 | -17,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,955 | -245,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,130,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -630,836 | -121,805 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -255,145 | -232,544 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5 |
| 配当金の支払額 | -51,004 | -101,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,466,986 | -655,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -640,495 | 147,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,264,855 | 2,095,927 |
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