奈良交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 672,080 | 780,991 |
| 減価償却費 | 533,258 | 570,013 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116,572 | 314,972 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,777 | -438 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 320 | -101 |
| 補助金収入 | -17,609 | － |
| 助成金収入 | -33,256 | -122,960 |
| 固定資産除却損 | 5,351 | 10,742 |
| 固定資産受贈益 | -6,542 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,015 | -2,019 |
| 支払利息 | 36,612 | 40,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 242,840 | 364,767 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,689 | -9,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -178,917 | -212,061 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -222,371 | -777,757 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -32,262 | 76,408 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -724 | -742 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 38,418 | 954 |
| その他 | -27,007 | -5,170 |
| 小計 | 1,121,357 | 1,028,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,015 | 2,019 |
| 利息の支払額 | -35,172 | -40,809 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -137,815 | -73,936 |
| 助成金の受取額 | 92,101 | 55,432 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 6,419 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,047,907 | 971,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -320,331 | -311,915 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,861 | 5,397 |
| 補助金の受入による収入 | 86,084 | 214,963 |
| 短期貸付けによる支出 | -32,803 | -143,182 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 35,454 | 165,363 |
| その他 | -17,494 | -7,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,229 | -76,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,805 | -124,859 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -232,544 | -220,764 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -373 |
| 配当金の支払額 | -101,307 | -126,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -655,662 | -972,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,015 | -78,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,095,927 | 1,818,301 |
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