奈良交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 780,991 | 1,123,296 |
| 減価償却費 | 570,013 | 575,164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 314,972 | 450,813 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -438 | -45,958 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -101 | -7,523 |
| 助成金収入 | -122,960 | -5,921 |
| 固定資産除却損 | 10,742 | 13,293 |
| 固定資産受贈益 | － | -6,474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,019 | -2,938 |
| 支払利息 | 40,062 | 50,431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 364,767 | 3,414 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,196 | -18,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -212,061 | -434,290 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -777,757 | -697,838 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 76,408 | 104,077 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -742 | -742 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 954 | 18 |
| その他 | -5,170 | 39,786 |
| 小計 | 1,028,424 | 1,140,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,019 | 2,938 |
| 利息の支払額 | -40,809 | -50,399 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -73,936 | -98,118 |
| 助成金の受取額 | 55,432 | 5,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 971,129 | 1,000,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -311,915 | -256,007 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,397 | 20,834 |
| 補助金の受入による収入 | 214,963 | 127,608 |
| 短期貸付けによる支出 | -143,182 | -289,855 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 165,363 | 247,504 |
| その他 | -7,433 | -4,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,807 | -144,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,859 | -23,332 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -220,764 | -213,878 |
| 自己株式の取得による支出 | -373 | -788 |
| 配当金の支払額 | -126,893 | -127,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -972,890 | -365,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,568 | 490,435 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,818,301 | 2,213,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
