奈良交通の貸借対照表

【提出】

2023年12月20日 14:15

【資料】

半期報告書-第142期(2023/04/01-2024/03/31)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年9月30日	2023年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,973,911	2,120,927
受取手形	2,243,052	2,000,211
棚卸資産	151,788	140,115
販売用不動産	283,826	283,810
その他	340,194	216,470
貸倒引当金	-447	-147
流動資産計	4,992,327	4,761,388
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	3,418,611	3,362,993
車両運搬具（純額）	600,516	541,484
土地	20,813,632	20,813,632
リース資産（純額）	1,536,242	1,384,851
その他（純額）	366,846	344,716
有形固定資産合計	26,735,848	26,447,678
無形固定資産	269,010	270,171
投資その他の資産
繰延税金資産	269,683	268,642
その他	596,306	596,072
貸倒引当金	-46,240	-46,240
投資その他の資産合計	819,750	818,474
固定資産計	27,824,609	27,536,324
資産の部合計	32,367,653	32,297,713
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	695,593	516,675
短期借入金	4,390,000	4,090,000
１年内返済予定の長期借入金	1,246,664	1,248,191
リース債務	469,721	455,885
未払金	627,213	260,684
未払法人税等	203,727	231,414
預り金	1,338,310	1,358,939
賞与引当金	425,142	541,714
その他	1,915,176	1,844,435
流動負債計	11,311,547	10,547,939
固定負債
長期借入金	4,596,658	4,573,326
リース債務	1,209,039	1,060,293
再評価に係る繰延税金負債	3,403,500	3,403,500
退職給付に係る負債	500,365	492,240
長期預り敷金保証金	1,601,319	1,634,513
その他	41,772	37,204
固定負債計	11,352,654	11,201,077
負債の部合計	22,664,202	21,749,016
純資産の部
株主資本
資本金	1,285,934	1,285,934
資本剰余金	317,993	317,993
利益剰余金	3,840,846	4,239,077
自己株式	-11,747	-11,753
株主資本合計	5,433,026	5,831,251
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	5,646	8,706
土地再評価差額金	4,708,366	4,708,366
退職給付に係る調整累計額	5,694	371
その他の包括利益累計額合計	4,719,707	4,717,444
純資産の部合計	9,795,201	10,548,696
負債・純資産合計	32,816,936	32,297,713

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年9月30日	2023年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,418,792	1,617,375
売掛金及び契約資産	1,992,590	1,785,157
販売用不動産	283,826	283,810
原材料及び貯蔵品	94,388	81,757
短期貸付金	100,000	100,000
その他	303,895	154,455
流動資産計	4,193,494	4,022,556
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	2,342,103	2,292,779
車両運搬具（純額）	586,449	508,391
土地	20,049,500	20,049,500
リース資産（純額）	1,523,214	1,374,487
その他（純額）	590,671	574,611
有形固定資産合計	25,091,938	24,799,770
無形固定資産	260,928	261,323
投資その他の資産
その他	821,793	819,385
貸倒引当金	-44,050	-44,050
投資その他の資産合計	777,743	775,335
固定資産計	26,130,611	25,836,428
資産の部合計	30,324,106	29,858,985
負債の部
流動負債
買掛金	645,143	490,426
短期借入金	4,840,000	4,540,000
１年内返済予定の長期借入金	1,200,000	1,200,000
リース債務	463,920	450,083
未払金	574,556	211,634
未払法人税等	163,645	175,598
未払消費税等	239,995	226,099
従業員預り金	746,826	747,418
賞与引当金	354,500	448,230
その他	1,782,281	1,773,883
流動負債計	11,010,869	10,263,374
固定負債
長期借入金	4,400,000	4,400,000
リース債務	1,200,469	1,054,623
再評価に係る繰延税金負債	3,369,100	3,369,100
退職給付引当金	433,427	418,116
長期預り敷金保証金	1,521,828	1,555,003
その他	41,772	37,204
固定負債計	10,966,596	10,834,048
負債の部合計	21,977,466	21,097,423
純資産の部
株主資本
資本金	1,285,934	1,285,934
資本剰余金
資本準備金	317,993	317,993
資本剰余金合計	317,993	317,993
利益剰余金
利益準備金	10,000	10,000
その他利益剰余金
圧縮積立金	125,875	125,875
繰越利益剰余金	2,011,798	2,423,666
利益剰余金合計	2,147,674	2,559,542
自己株式	-11,747	-11,753
株主資本合計	3,739,854	4,151,716
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	5,646	8,706
土地再評価差額金	4,601,138	4,601,138
その他の包括利益累計額合計	4,606,785	4,609,845
純資産の部合計	8,040,179	8,761,562
負債・純資産合計	30,324,106	29,858,985

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2022年9月30日	2023年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-21,906,891	-22,089,646

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

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決算