奈良交通のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 273,918 | 427,576 |
| 減価償却費 | 667,256 | 647,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | -204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 211,955 | 205,625 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34,981 | 7,520 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,248 | -31,844 |
| 固定資産除却損 | 75,033 | 51,381 |
| 受取補償金 | － | -42,079 |
| 関係会社株式評価損 | 4,000 | － |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | -17,220 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,267 | -12,610 |
| 支払利息 | 40,984 | 37,914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,489 | 276,731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,326 | -14,913 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 265,587 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,993 | -44,174 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -435,842 | -436,813 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,411 | -33,508 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -52,519 | -50,106 |
| その他 | 108,580 | 183,571 |
| 小計 | 1,069,523 | 1,171,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,268 | 12,604 |
| 利息の支払額 | -40,774 | -38,378 |
| 法人税等の支払額 | -115,012 | -59,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 927,004 | 1,086,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 15,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -294,540 | -382,987 |
| 固定資産の売却による収入 | 29,721 | 27,565 |
| 補助金の受入による収入 | 54,990 | 30,969 |
| 短期貸付けによる支出 | -308,786 | -317,064 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 308,000 | 350,000 |
| その他 | -76,096 | -29,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286,712 | -321,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -230,000 | -440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -294,251 | -270,261 |
| 自己株式の取得による支出 | -309 | -23 |
| 配当金の支払額 | -127,685 | -127,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -682,246 | -867,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,955 | -102,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 925,270 | 822,333 |
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